| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保盛泽三年持有… | 0.596 | 1.50% |
| 国寿安保盛泽三年持有… | 0.6017 | 1.48% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5274 | 1.43% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.0086 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5411 | 2.12% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.516 | 2.07% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5628 | 1.94% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.4893 | 1.93% |
| 国寿安保货币B | 0.5049 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1626696121.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1626696121.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 261.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1639072797.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 282201592.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21.0 |
| 应付管理人报酬 | 336433.07 |
| 应付托管费 | 112144.36 |
| 应付销售服务费 | 17771.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314842.83 |
| 负债合计 | 282982805.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1284463459.96 |
| 所有者权益合计 | 1356089991.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1639072797.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2468308.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1713122523.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1713122523.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5120.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1715595951.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 188014487.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44115.69 |
| 应付管理人报酬 | 313762.03 |
| 应付托管费 | 104587.35 |
| 应付销售服务费 | 17011.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193046.78 |
| 负债合计 | 188687010.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1460540536.14 |
| 所有者权益合计 | 1526908940.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1715595951.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1351589.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2773727635.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2773727635.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40139.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2775119364.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89123017.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131.45 |
| 应付管理人报酬 | 623915.33 |
| 应付托管费 | 207971.78 |
| 应付销售服务费 | 4879.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256405.64 |
| 负债合计 | 90216320.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2592261704.6 |
| 所有者权益合计 | 2684903044.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2775119364.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1706243.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4308958043.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4308958043.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5435.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4310669722.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 938063419.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6295523.96 |
| 应付管理人报酬 | 873498.5 |
| 应付托管费 | 291166.16 |
| 应付销售服务费 | 1072.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224250.48 |
| 负债合计 | 945748930.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3223263905.57 |
| 所有者权益合计 | 3364920792.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 4310669722.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5493389.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4779708000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4779708000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30020135.01 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 90996304.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146958.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4906364787.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 550097.6 |
| 应付管理人报酬 | 858055.98 |
| 应付托管费 | 286018.69 |
| 应付销售服务费 | 2595.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 1932762.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4718725575.77 |
| 所有者权益合计 | 4904432025.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 4906364787.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4015349.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 544422000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 544422000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000145.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8385101.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2519.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 606825115.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1594.44 |
| 应付管理人报酬 | 108274.92 |
| 应付托管费 | 36091.63 |
| 应付销售服务费 | 212.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 251915.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 591588768.09 |
| 所有者权益合计 | 606573200.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 606825115.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1229961.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 23151.77 |
| 交易性金融资产 | 490905000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 490905000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8847188.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111409.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501116711.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85024837.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29519.43 |
| 应付管理人报酬 | 64342.57 |
| 应付托管费 | 21447.52 |
| 应付销售服务费 | 359.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3488.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 85286388.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 405463670.65 |
| 所有者权益合计 | 415830322.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 501116711.36 |
