名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
国寿安保数字经济股票… | 1.0402 | 1.87% |
国寿安保数字经济股票… | 1.04 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5404 | 1.99% |
国寿安保货币B | 0.5356 | 1.99% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5203 | 1.92% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5112 | 1.89% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.4985 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.59% | 0.07% | 0.26% | 1.22% | 2.33% | 3.84% | 6.16% | 10.28% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[债券型] | 2.05% | 0.07% | 0.31% | 1.32% | 2.71% | 4.46% | 7.71% | 12.31% |
同类排名[债券型] |
1779|2669 | 1202|2817 | 1334|2799 | 1313|2712 | 1521|2554 | 1131|2369 | 1269|2034 | 1083|1735 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.0671 | 1.1431 | 0.05% | |
2024-05-13 | 1.0666 | 1.1426 | 0.05% | |
2024-05-10 | 1.0661 | 1.1421 | 0.02% | |
2024-05-09 | 1.0659 | 1.1419 | -0.03% | |
2024-05-08 | 1.0662 | 1.1422 | -0.02% |
截至2024-03-31 国寿安保尊恒利率债债券A期末总份额为9.04亿份,相比减少3.30亿份 (本季申购数为0.47亿份,赎回数为3.78亿份)