| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 106337555.32 |
| 1.利息收入 | 1587287.14 |
| 存款利息收入 | 193896.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81517283.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84650371.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3133087.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23219864.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13119.83 |
| 减：二、费用 | 23021832.5 |
| 1.管理人报酬 | 6251621.36 |
| 2.托管费 | 2083873.78 |
| 3.销售服务费 | 2446076.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11905463.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11905463.49 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83315722.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83315722.82 |
| 一、收入： | 69447782.7 |
| 1.利息收入 | 108260.7 |
| 存款利息收入 | 108260.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36892893.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40025981.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3133087.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32436170.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10458.02 |
| 减：二、费用 | 13695181.61 |
| 1.管理人报酬 | 3241720.13 |
| 2.托管费 | 1080573.36 |
| 3.销售服务费 | 1330319.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7876720.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7876720.76 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55752601.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55752601.09 |
| 一、收入： | 65269083.71 |
| 1.利息收入 | 580149.8 |
| 存款利息收入 | 463917.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82220964.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80575795.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1645169.54 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18053298.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521267.82 |
| 减：二、费用 | 30410472.54 |
| 1.管理人报酬 | 8954144.76 |
| 2.托管费 | 2984714.96 |
| 3.销售服务费 | 6603889.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11315309.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11315309.71 |
| 6.其他费用 | 236600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34858611.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34858611.17 |
| 一、收入： | 51523467.53 |
| 1.利息收入 | 189376.79 |
| 存款利息收入 | 119756.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49516918.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49516918.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1381966.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435205.14 |
| 减：二、费用 | 14426492.57 |
| 1.管理人报酬 | 4514057.54 |
| 2.托管费 | 1504685.84 |
| 3.销售服务费 | 3446442.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4651935.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4651935.02 |
| 6.其他费用 | 127095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37096974.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37096974.96 |
| 一、收入： | 15882065.26 |
| 1.利息收入 | 15035819.26 |
| 存款利息收入 | 70803.22 |
| 债券利息收入 | 14953061.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64426.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76206.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -140633.33 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
783022.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127650.71 |
| 减：二、费用 | 4452025.8 |
| 1.管理人报酬 | 1018608.16 |
| 2.托管费 | 339536.11 |
| 3.销售服务费 | 692064.19 |
| 4.交易费用 | 58964.3 |
| 5.利息支出 | 2101056.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2101056.71 |
| 6.其他费用 | 196900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11430039.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11430039.46 |
| 一、收入： | 1960657.45 |
| 1.利息收入 | 1071857.32 |
| 存款利息收入 | 37092.9 |
| 债券利息收入 | 1034531.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
962307.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1102941.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -140633.33 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76159.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2651.39 |
| 减：二、费用 | 404075.97 |
| 1.管理人报酬 | 99002.23 |
| 2.托管费 | 33000.81 |
| 3.销售服务费 | 32324.5 |
| 4.交易费用 | 18602.84 |
| 5.利息支出 | 141555.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141555.29 |
| 6.其他费用 | 77807.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1556581.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1556581.48 |
| 一、收入： | 539393.67 |
| 1.利息收入 | 2721057.66 |
| 存款利息收入 | 137341.97 |
| 债券利息收入 | 2497675.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2229485.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2339032.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 109546.92 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47739.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82.34 |
| 减：二、费用 | 659129.16 |
| 1.管理人报酬 | 256253.33 |
| 2.托管费 | 85417.74 |
| 3.销售服务费 | 41880.06 |
| 4.交易费用 | 25829.49 |
| 5.利息支出 | 180443.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180443.31 |
| 6.其他费用 | 61800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119735.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119735.49 |
| 一、收入： | -1596212.2 |
| 1.利息收入 | 1261091.97 |
| 存款利息收入 | 100979.32 |
| 债券利息收入 | 1090779.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1285113.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1289773.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4660.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1572191.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 225881.75 |
| 1.管理人报酬 | 126372.27 |
| 2.托管费 | 42124.05 |
| 3.销售服务费 | 18563.11 |
| 4.交易费用 | 6648.11 |
| 5.利息支出 | 11518.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11518.49 |
| 6.其他费用 | 17510.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1822093.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1822093.95 |
