平安元丰中短债债券E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26864385.06元 |
| 本期利润 |
38370533.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59787815.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
812168583.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10795003.11元 |
| 本期利润 |
26736245.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55336962.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
968471364.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44421758.42元 |
| 本期利润 |
27540283.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61078861.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
1259265551.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32568858.34元 |
| 本期利润 |
34080302.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156152225.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
3215170167.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8382347.44元 |
| 本期利润 |
9116212.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60669047.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
1629767255.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
605357.23元 |
| 本期利润 |
579720.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
792898.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
32565062.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163663.08元 |
| 本期利润 |
150660.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12517.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
34243935.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39234.0元 |
| 本期利润 |
-303265.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-186181.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
18735930.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.98% |
