| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 67840801.55 |
| 1.利息收入 | 708695.83 |
| 存款利息收入 | 57625.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56368025.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56368025.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10763585.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494.4 |
| 减：二、费用 | 9307738.41 |
| 1.管理人报酬 | 2990428.28 |
| 2.托管费 | 996809.53 |
| 3.销售服务费 | 4295.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4507427.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4507427.94 |
| 6.其他费用 | 808776.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58533063.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58533063.14 |
| 一、收入： | 21785374.46 |
| 1.利息收入 | 569637.42 |
| 存款利息收入 | 22481.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20572484.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20572484.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
643178.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.33 |
| 减：二、费用 | 2277393.07 |
| 1.管理人报酬 | 1205664.69 |
| 2.托管费 | 401888.31 |
| 3.销售服务费 | 3234.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 310097.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310097.52 |
| 6.其他费用 | 356507.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19507981.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19507981.39 |
| 一、收入： | 54784919.75 |
| 1.利息收入 | 141621.33 |
| 存款利息收入 | 66581.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66770817.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66770817.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12139355.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11836.83 |
| 减：二、费用 | 8123795.33 |
| 1.管理人报酬 | 2577429.76 |
| 2.托管费 | 859143.25 |
| 3.销售服务费 | 13408.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3926105.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3926105.49 |
| 6.其他费用 | 747708.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46661124.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46661124.42 |
| 一、收入： | 34578084.56 |
| 1.利息收入 | 30536.78 |
| 存款利息收入 | 30536.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41563099.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41563099.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7025108.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9556.05 |
| 减：二、费用 | 5848311.11 |
| 1.管理人报酬 | 1377607.81 |
| 2.托管费 | 459202.55 |
| 3.销售服务费 | 366.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3639280.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3639280.46 |
| 6.其他费用 | 371854.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28729773.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28729773.45 |
| 一、收入： | 147801214.67 |
| 1.利息收入 | 139795926.48 |
| 存款利息收入 | 213238.08 |
| 债券利息收入 | 139506640.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48184810.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48184810.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56189923.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175.19 |
| 减：二、费用 | 21817942.35 |
| 1.管理人报酬 | 5794040.97 |
| 2.托管费 | 1931346.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69957.5 |
| 5.利息支出 | 12793293.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12793293.1 |
| 6.其他费用 | 1229303.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125983272.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125983272.32 |
| 一、收入： | 74010264.82 |
| 1.利息收入 | 79454637.65 |
| 存款利息收入 | 156133.31 |
| 债券利息收入 | 79298504.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31890134.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31890134.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26445615.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146.17 |
| 减：二、费用 | 10363756.37 |
| 1.管理人报酬 | 3477220.31 |
| 2.托管费 | 1159073.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31762.5 |
| 5.利息支出 | 4998273.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4998273.21 |
| 6.其他费用 | 697426.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63646508.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63646508.45 |
| 一、收入： | -4937330.0 |
| 1.利息收入 | 80357470.32 |
| 存款利息收入 | 174323.22 |
| 债券利息收入 | 79572023.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43801179.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43801179.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41580816.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87195.68 |
| 减：二、费用 | 7240021.22 |
| 1.管理人报酬 | 4033820.9 |
| 2.托管费 | 1344607.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85885.0 |
| 5.利息支出 | 989601.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 989601.71 |
| 6.其他费用 | 786106.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12177351.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12177351.22 |
| 一、收入： | -47520245.71 |
| 1.利息收入 | 15013613.53 |
| 存款利息收入 | 84991.94 |
| 债券利息收入 | 14511566.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2872263.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2872263.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59748724.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87128.76 |
| 减：二、费用 | 1381171.69 |
| 1.管理人报酬 | 789351.34 |
| 2.托管费 | 263117.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30942.5 |
| 5.利息支出 | 127450.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127450.38 |
| 6.其他费用 | 170310.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48901417.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48901417.4 |
