| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -72132512.27 |
| 1.利息收入 | 271406.27 |
| 存款利息收入 | 271406.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80549133.96 |
| 股票投资收益 | -89903041.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1529195.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7824712.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8120229.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24986.34 |
| 减：二、费用 | 14647288.8 |
| 1.管理人报酬 | 11806004.8 |
| 2.托管费 | 1967667.52 |
| 3.销售服务费 | 651893.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221721.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86779801.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86779801.07 |
| 一、收入： | 22869560.14 |
| 1.利息收入 | 143298.6 |
| 存款利息收入 | 143298.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21096183.76 |
| 股票投资收益 | -27001724.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5905540.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43799626.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22819.11 |
| 减：二、费用 | 8334814.79 |
| 1.管理人报酬 | 6747145.81 |
| 2.托管费 | 1124524.36 |
| 3.销售服务费 | 349022.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114121.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14534745.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14534745.35 |
| 一、收入： | -416669227.09 |
| 1.利息收入 | 461686.14 |
| 存款利息收入 | 461686.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246652532.85 |
| 股票投资收益 | -252947452.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6294919.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170812409.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334029.54 |
| 减：二、费用 | 21446506.84 |
| 1.管理人报酬 | 17418948.52 |
| 2.托管费 | 2903158.08 |
| 3.销售服务费 | 880519.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243880.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-438115733.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-438115733.93 |
| 一、收入： | -266336204.44 |
| 1.利息收入 | 281630.39 |
| 存款利息收入 | 281630.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176720934.48 |
| 股票投资收益 | -181418426.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4697491.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90171605.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274704.7 |
| 减：二、费用 | 11706437.75 |
| 1.管理人报酬 | 9499561.89 |
| 2.托管费 | 1583260.31 |
| 3.销售服务费 | 487444.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136171.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278042642.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278042642.19 |
| 一、收入： | 198083475.91 |
| 1.利息收入 | 735448.95 |
| 存款利息收入 | 732037.55 |
| 债券利息收入 | 3411.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
617599917.81 |
| 股票投资收益 | 609664168.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3283233.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4652515.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-424178504.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3926613.19 |
| 减：二、费用 | 37943226.47 |
| 1.管理人报酬 | 20789556.35 |
| 2.托管费 | 3464926.13 |
| 3.销售服务费 | 1676232.07 |
| 4.交易费用 | 11751463.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261036.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160140249.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160140249.44 |
| 一、收入： | 148722427.86 |
| 1.利息收入 | 342642.92 |
| 存款利息收入 | 342642.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436104222.58 |
| 股票投资收益 | 432585826.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3518396.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291355293.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3630855.42 |
| 减：二、费用 | 19988564.01 |
| 1.管理人报酬 | 11441664.59 |
| 2.托管费 | 1906944.11 |
| 3.销售服务费 | 947721.76 |
| 4.交易费用 | 5558405.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133828.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128733863.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128733863.85 |
| 一、收入： | 1482621006.37 |
| 1.利息收入 | 4575015.18 |
| 存款利息收入 | 2846335.1 |
| 债券利息收入 | 3240.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
917013636.35 |
| 股票投资收益 | 894993319.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1223969.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23244286.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
547069997.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13962357.65 |
| 减：二、费用 | 74225522.77 |
| 1.管理人报酬 | 42738001.2 |
| 2.托管费 | 7123000.18 |
| 3.销售服务费 | 1767071.83 |
| 4.交易费用 | 22460536.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136901.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1408395483.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1408395483.6 |
| 一、收入： | 734454799.04 |
| 1.利息收入 | 4164045.85 |
| 存款利息收入 | 2435418.84 |
| 债券利息收入 | 3187.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134691721.62 |
| 股票投资收益 | 117401198.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1412475.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18702997.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
586788683.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8810347.92 |
| 减：二、费用 | 44367236.07 |
| 1.管理人报酬 | 25167096.81 |
| 2.托管费 | 4194516.16 |
| 3.销售服务费 | 571027.66 |
| 4.交易费用 | 14372633.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61950.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
690087562.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
690087562.97 |
