平安匠心优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9880599.22元 |
| 本期利润 |
-9240653.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9679506.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1208元 |
| 期末基金资产净值 |
70436556.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3177138.57元 |
| 本期利润 |
1079177.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371481.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
83404694.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26302549.88元 |
| 本期利润 |
-43849236.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-439210.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
89779683.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18402540.11元 |
| 本期利润 |
-28984909.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14887590.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1545元 |
| 期末基金资产净值 |
111217141.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88444589.38元 |
| 本期利润 |
12548637.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45454182.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.391元 |
| 期末基金资产净值 |
161711998.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64017396.04元 |
| 本期利润 |
9741934.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59093532.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3646元 |
| 期末基金资产净值 |
221188011.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98422473.49元 |
| 本期利润 |
104954623.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49480321.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.241元 |
| 期末基金资产净值 |
265922445.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8238037.7元 |
| 本期利润 |
32717568.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10818872.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
208246215.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.17% |
