| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35557998.4 |
| 1.利息收入 | 596247.88 |
| 存款利息收入 | 153572.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32860714.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32860714.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2101036.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5570456.67 |
| 1.管理人报酬 | 3071125.9 |
| 2.托管费 | 1023708.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1220210.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1220210.22 |
| 6.其他费用 | 220178.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29987541.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29987541.73 |
| 一、收入： | 19163841.42 |
| 1.利息收入 | 98317.6 |
| 存款利息收入 | 81570.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15618775.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15618775.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3446748.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2970615.23 |
| 1.管理人报酬 | 1532395.52 |
| 2.托管费 | 510798.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 802473.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 802473.63 |
| 6.其他费用 | 109092.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16193226.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16193226.19 |
| 一、收入： | 36384562.77 |
| 1.利息收入 | 490779.65 |
| 存款利息收入 | 442526.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39787610.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39787610.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3893827.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9545530.03 |
| 1.管理人报酬 | 3153775.12 |
| 2.托管费 | 1051258.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5029494.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5029494.81 |
| 6.其他费用 | 220888.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26839032.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26839032.74 |
| 一、收入： | 23019471.0 |
| 1.利息收入 | 299586.67 |
| 存款利息收入 | 299586.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20623505.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20623505.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2096378.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6319700.37 |
| 1.管理人报酬 | 1562443.88 |
| 2.托管费 | 520814.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4076447.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4076447.02 |
| 6.其他费用 | 110721.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16699770.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16699770.63 |
| 一、收入： | 54050849.35 |
| 1.利息收入 | 45255071.54 |
| 存款利息收入 | 523233.54 |
| 债券利息收入 | 44731838.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2285011.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2285011.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11080789.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10190317.41 |
| 1.管理人报酬 | 3110526.12 |
| 2.托管费 | 1036842.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7423.4 |
| 5.利息支出 | 5719720.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5719720.68 |
| 6.其他费用 | 216323.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43860531.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43860531.94 |
| 一、收入： | 27756588.9 |
| 1.利息收入 | 22386881.77 |
| 存款利息收入 | 270181.12 |
| 债券利息收入 | 22116700.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1030375.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1030375.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6400083.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4927378.92 |
| 1.管理人报酬 | 1525667.72 |
| 2.托管费 | 508555.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2122.58 |
| 5.利息支出 | 2749353.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2749353.95 |
| 6.其他费用 | 96686.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22829209.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22829209.98 |
| 一、收入： | 19145431.76 |
| 1.利息收入 | 32144526.93 |
| 存款利息收入 | 488838.41 |
| 债券利息收入 | 31386119.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5685303.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5685303.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7313791.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5470458.31 |
| 1.管理人报酬 | 2535153.58 |
| 2.托管费 | 845051.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15004.29 |
| 5.利息支出 | 1962331.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1962331.98 |
| 6.其他费用 | 51855.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13674973.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13674973.45 |
| 一、收入： | 5281210.08 |
| 1.利息收入 | 12595148.16 |
| 存款利息收入 | 356272.25 |
| 债券利息收入 | 11990362.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7313938.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1408982.71 |
| 1.管理人报酬 | 1023115.53 |
| 2.托管费 | 341038.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7058.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16703.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3872227.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3872227.37 |
