鹏华尊裕一年定开发起式债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27886505.59元 |
| 本期利润 |
29987541.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23487918.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
1025461813.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12746478.11元 |
| 本期利润 |
16193226.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8347890.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
1011667498.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30732860.26元 |
| 本期利润 |
26839032.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54374553.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
1054374053.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14603391.84元 |
| 本期利润 |
16699770.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38371914.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
1044234791.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32779742.9元 |
| 本期利润 |
43860531.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53768508.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
1057535005.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16429126.97元 |
| 本期利润 |
22829209.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36504183.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
1036503683.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20988765.16元 |
| 本期利润 |
13674973.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13674973.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
1013674473.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11186165.45元 |
| 本期利润 |
3872227.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3872227.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
1003871727.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.39% |
