| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成中证360互联网… | 1.8485 | 2.12% |
| 大成中证360互联网… | 1.7709 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.4575 | 2.04% |
| 大成慧成货币E | 0.4575 | 2.04% |
| 大成添利宝货币B | 0.5254 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 182870576.22 |
| 1.利息收入 | 901028.42 |
| 存款利息收入 | 901028.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474916608.06 |
| 股票投资收益 | 461796319.4 |
| 基金投资收益 | 1671545.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10348030.73 |
| 股利收益 | 1100711.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324709603.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
30930452.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832090.86 |
| 减：二、费用 | 4402675.44 |
| 1.管理人报酬 | 2744110.3 |
| 2.托管费 | 857534.51 |
| 3.销售服务费 | 134525.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 625932.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178467900.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178467900.78 |
| 一、收入： | 685748508.71 |
| 1.利息收入 | 1605017.79 |
| 存款利息收入 | 1605017.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166455455.08 |
| 股票投资收益 | 121305700.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 36374085.11 |
| 股利收益 | 8775669.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
513512914.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2605900.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1569219.89 |
| 减：二、费用 | 13839244.61 |
| 1.管理人报酬 | 10094074.33 |
| 2.托管费 | 3154398.19 |
| 3.销售服务费 | 26789.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430169.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
671909264.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
671909264.1 |
| 一、收入： | 649472992.24 |
| 1.利息收入 | 1070734.12 |
| 存款利息收入 | 1070734.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67542371.91 |
| 股票投资收益 | 24341042.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 37153283.37 |
| 股利收益 | 6048046.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
575025068.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4747709.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1087108.01 |
| 减：二、费用 | 9698674.71 |
| 1.管理人报酬 | 7052299.25 |
| 2.托管费 | 2203843.52 |
| 3.销售服务费 | 0.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308717.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
639774317.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
639774317.53 |
