| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 中邮货币A | 0.4631 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1681.57 | 1300.02 | 77.31% | 260.00 | 15.46% | -- | -- | 96.60 | 5.74% |
| 2023-06-30 | 892.79 | 695.20 | 77.87% | 139.04 | 15.57% | -- | -- | 46.16 | 5.17% |
| 2022-12-31 | 1268.52 | 952.53 | 75.09% | 190.51 | 15.02% | -- | -- | 100.54 | 7.93% |
| 2022-06-30 | 633.57 | 470.18 | 74.21% | 94.04 | 14.84% | -- | -- | 56.95 | 8.99% |
| 2021-12-31 | 2631.27 | 772.45 | 29.36% | 154.49 | 5.87% | 1583.21 | 60.17% | 96.94 | 3.68% |
| 2021-06-30 | 1188.05 | 351.64 | 29.60% | 70.33 | 5.92% | 708.15 | 59.61% | 46.07 | 3.88% |
| 2020-12-31 | 2354.49 | 692.25 | 29.40% | 138.45 | 5.88% | 1420.02 | 60.31% | 83.98 | 3.57% |
| 2020-06-30 | 1012.21 | 318.19 | 31.43% | 63.64 | 6.29% | 584.69 | 57.76% | 38.01 | 3.76% |
