| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7475.62 | 2858.08 | 38.23% | 714.52 | 9.56% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4239.76 | 1405.15 | 33.14% | 351.29 | 8.29% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 8816.69 | 2842.39 | 32.24% | 1421.20 | 16.12% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 4407.64 | 1402.12 | 31.81% | 701.06 | 15.91% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 9336.65 | 2816.46 | 30.17% | 1408.23 | 15.08% | 10.25 | 0.11% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 3580.02 | 1393.80 | 38.93% | 696.90 | 19.47% | 4.68 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 7434.48 | 2333.96 | 31.39% | 1142.47 | 15.37% | 15.32 | 0.21% | 0.32 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 2103.02 | 943.13 | 44.85% | 447.05 | 21.26% | 8.65 | 0.41% | 0.32 | 0.02% |
