长城泰利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15474911215.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15088804085.3 |
| 资产支持证券投资 |
386107130.57 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16678394592.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2261640493.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11.12 |
| 应付管理人报酬 |
2451662.01 |
| 应付托管费 |
612915.49 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
343232.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298494.75 |
| 负债合计 |
2265346811.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13998437417.0 |
| 所有者权益合计 |
14413047781.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16678394592.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2461168.83 |
| 结算备付金 |
52460.66 |
| 存出保证金 |
25739.25 |
| 交易性金融资产 |
15498916782.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14644492774.2 |
| 资产支持证券投资 |
854424008.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15501456151.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1165069564.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.17 |
| 应付管理人报酬 |
2352923.47 |
| 应付托管费 |
588230.87 |
| 应付销售服务费 |
4.2 |
| 应付税费 |
435813.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237640.43 |
| 负债合计 |
1168684186.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13998446809.3 |
| 所有者权益合计 |
14332771964.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15501456151.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1685865.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8861.23 |
| 交易性金融资产 |
17665299595.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16771816259.7 |
| 资产支持证券投资 |
893483335.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17666994322.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3627996570.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2417408.76 |
| 应付托管费 |
1208704.41 |
| 应付销售服务费 |
4.34 |
| 应付税费 |
352413.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399054.15 |
| 负债合计 |
3632374154.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13998447464.1 |
| 所有者权益合计 |
14034620167.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
17666994322.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6358241.17 |
| 结算备付金 |
52342.05 |
| 存出保证金 |
50961.54 |
| 交易性金融资产 |
16865657723.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15511916683.1 |
| 资产支持证券投资 |
1353741040.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16872119268.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2710279360.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21.1 |
| 应付管理人报酬 |
2324733.01 |
| 应付托管费 |
1162366.5 |
| 应付销售服务费 |
2.7 |
| 应付税费 |
322534.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247863.98 |
| 负债合计 |
2714336881.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13998442433.7 |
| 所有者权益合计 |
14157782387.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16872119268.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404728755.86 |
| 结算备付金 |
272060.39 |
| 存出保证金 |
100437.58 |
| 交易性金融资产 |
16634160500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14566048600.0 |
| 资产支持证券投资 |
2068111900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
238693635.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17277955389.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3121723957.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2396344.98 |
| 应付托管费 |
1198172.46 |
| 应付销售服务费 |
3.72 |
| 应付税费 |
469027.93 |
| 应付利息 |
1369298.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
3127586576.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13998445280.4 |
| 所有者权益合计 |
14150368813.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
17277955389.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373683.15 |
| 结算备付金 |
110365.14 |
| 存出保证金 |
45350.79 |
| 交易性金融资产 |
16803477719.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14843254900.0 |
| 资产支持证券投资 |
1960222819.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
281526633.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17085533752.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3033814587.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2318919.73 |
| 应付托管费 |
1159459.88 |
| 应付销售服务费 |
6.32 |
| 应付税费 |
673317.49 |
| 应付利息 |
761291.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118095.94 |
| 负债合计 |
3038942833.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13998456966.0 |
| 所有者权益合计 |
14046590918.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
17085533752.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4700851.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
106227.48 |
| 交易性金融资产 |
16453202830.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15249963000.0 |
| 资产支持证券投资 |
1203239830.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
280425193.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4504.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16738439606.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2763995114.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.91 |
| 应付管理人报酬 |
2356031.79 |
| 应付托管费 |
1178015.92 |
| 应付销售服务费 |
0.85 |
| 应付税费 |
460021.39 |
| 应付利息 |
734432.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44000.0 |
| 负债合计 |
2768897252.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13998449328.0 |
| 所有者权益合计 |
13969542353.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16738439606.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3197588.48 |
| 结算备付金 |
80613587.12 |
| 存出保证金 |
15666.2 |
| 交易性金融资产 |
15504316748.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15065380000.0 |
| 资产支持证券投资 |
438936748.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
258714401.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15846857992.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1970296733.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2273817.68 |
| 应付托管费 |
1136908.8 |
| 应付销售服务费 |
3.0 |
| 应付税费 |
159507.79 |
| 应付利息 |
836941.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18792.58 |
| 负债合计 |
1974892887.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13998456289.7 |
| 所有者权益合计 |
13871965104.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15846857992.1 |
