| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -67615689.99 |
| 1.利息收入 | 61883.07 |
| 存款利息收入 | 61883.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104416.32 |
| 股票投资收益 | 41200.98 |
| 基金投资收益 | -304630.01 |
| 债券投资收益 | 158798.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67628952.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55795.68 |
| 减：二、费用 | 975365.99 |
| 1.管理人报酬 | 34104.32 |
| 2.托管费 | 11368.1 |
| 3.销售服务费 | 742269.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187624.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68591055.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68591055.98 |
| 一、收入： | -16050499.77 |
| 1.利息收入 | 35619.34 |
| 存款利息收入 | 35619.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9858.41 |
| 股票投资收益 | 11936.16 |
| 基金投资收益 | -13678.82 |
| 债券投资收益 | 11365.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16129240.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33263.08 |
| 减：二、费用 | 487783.16 |
| 1.管理人报酬 | 15682.6 |
| 2.托管费 | 5227.53 |
| 3.销售服务费 | 372995.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93877.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16538282.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16538282.93 |
| 一、收入： | -106884564.02 |
| 1.利息收入 | 36582.63 |
| 存款利息收入 | 36582.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-749439.01 |
| 股票投资收益 | -728481.04 |
| 基金投资收益 | -227496.42 |
| 债券投资收益 | 204672.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1865.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106207665.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35957.89 |
| 减：二、费用 | 1053844.45 |
| 1.管理人报酬 | 30352.35 |
| 2.托管费 | 10117.35 |
| 3.销售服务费 | 818107.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195267.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107938408.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107938408.47 |
| 一、收入： | -59221222.27 |
| 1.利息收入 | 23331.33 |
| 存款利息收入 | 23331.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1349061.61 |
| 股票投资收益 | -451337.56 |
| 基金投资收益 | -982967.0 |
| 债券投资收益 | 84082.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1160.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57917576.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22084.19 |
| 减：二、费用 | 576129.32 |
| 1.管理人报酬 | 15232.06 |
| 2.托管费 | 5077.3 |
| 3.销售服务费 | 451037.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104782.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59797351.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59797351.59 |
| 一、收入： | 53033026.25 |
| 1.利息收入 | 126289.96 |
| 存款利息收入 | 83824.21 |
| 债券利息收入 | 39178.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32051566.34 |
| 股票投资收益 | 205812.49 |
| 基金投资收益 | 31845074.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 678.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20672867.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182302.28 |
| 减：二、费用 | 1599995.69 |
| 1.管理人报酬 | 33598.51 |
| 2.托管费 | 11199.54 |
| 3.销售服务费 | 1015872.67 |
| 4.交易费用 | 346120.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193204.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51433030.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51433030.56 |
| 一、收入： | 62683158.82 |
| 1.利息收入 | 44241.96 |
| 存款利息收入 | 40954.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14889567.59 |
| 股票投资收益 | 16570.17 |
| 基金投资收益 | 14872325.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 671.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47624672.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124677.09 |
| 减：二、费用 | 730292.71 |
| 1.管理人报酬 | 15082.43 |
| 2.托管费 | 5027.51 |
| 3.销售服务费 | 441547.97 |
| 4.交易费用 | 177525.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91108.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61952866.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61952866.11 |
| 一、收入： | 99135096.11 |
| 1.利息收入 | 162301.81 |
| 存款利息收入 | 162301.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31778117.96 |
| 股票投资收益 | 10688243.45 |
| 基金投资收益 | 21049844.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40029.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66966905.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227771.12 |
| 减：二、费用 | 1101000.53 |
| 1.管理人报酬 | 56046.8 |
| 2.托管费 | 18682.29 |
| 3.销售服务费 | 401908.41 |
| 4.交易费用 | 566009.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58353.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98034095.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98034095.58 |
| 一、收入： | 45067740.36 |
| 1.利息收入 | 123719.7 |
| 存款利息收入 | 123719.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9723936.82 |
| 股票投资收益 | 8472059.73 |
| 基金投资收益 | 1218737.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33139.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35198609.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21474.32 |
| 减：二、费用 | 413627.35 |
| 1.管理人报酬 | 39823.35 |
| 2.托管费 | 13274.46 |
| 3.销售服务费 | 69274.93 |
| 4.交易费用 | 268608.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22646.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44654113.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44654113.01 |
