| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108863.54元 |
| 本期利润 | -32930300.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8368442.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
| 期末基金资产净值 | 291473203.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14484.02元 |
| 本期利润 | -7166739.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23839872.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1842元 |
| 期末基金资产净值 | 153252434.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -233654.54元 |
| 本期利润 | -34922390.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21829952.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2427元 |
| 期末基金资产净值 | 111787471.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -432862.2元 |
| 本期利润 | -16635537.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23672648.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2828元 |
| 期末基金资产净值 | 122315871.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10396334.57元 |
| 本期利润 | 16544922.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21077258.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2883元 |
| 期末基金资产净值 | 124093382.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5153536.25元 |
| 本期利润 | 20611983.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15586213.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.216元 |
| 期末基金资产净值 | 126888985.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17173854.64元 |
| 本期利润 | 56296167.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11738642.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1486元 |
| 期末基金资产净值 | 117722205.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6860803.76元 |
| 本期利润 | 31244930.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5714738.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0443元 |
| 期末基金资产净值 | 157593329.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.3% |
