| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1851 | 7.93% |
| 建信港股通精选混合A | 0.8248 | 3.64% |
| 建信港股通精选混合C | 0.8162 | 3.63% |
| 建信阿尔法一年持有混… | 0.9617 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金添利货币B | 1.0697 | 2.22% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5733 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.5726 | 2.12% |
| 建信货币B | 0.5755 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2729014.06 |
| 存出保证金 | 690470.62 |
| 交易性金融资产 | 63884387.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 59556017.04 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2429363.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73237195.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3373390.0 |
| 应付赎回款 | 1202580.72 |
| 应付管理人报酬 | 2297.31 |
| 应付托管费 | 459.44 |
| 应付销售服务费 | 11078.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90191.69 |
| 负债合计 | 4679997.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59756523.56 |
| 所有者权益合计 | 68557198.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 73237195.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3876825.31 |
| 结算备付金 | 1997900.95 |
| 存出保证金 | 334523.0 |
| 交易性金融资产 | 38706832.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 38706832.26 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 419475.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45335557.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32202.54 |
| 应付赎回款 | 3486119.66 |
| 应付管理人报酬 | 2277.24 |
| 应付托管费 | 455.43 |
| 应付销售服务费 | 8039.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84630.98 |
| 负债合计 | 3613725.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38712912.2 |
| 所有者权益合计 | 41721832.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 45335557.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2816960.9 |
| 结算备付金 | 597055.35 |
| 存出保证金 | 363833.34 |
| 交易性金融资产 | 40931458.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 39946354.91 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150054.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44859362.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23945.16 |
| 应付赎回款 | 870696.39 |
| 应付管理人报酬 | 1555.35 |
| 应付托管费 | 1315.97 |
| 应付销售服务费 | 6648.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 1024160.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44039052.49 |
| 所有者权益合计 | 43835201.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 44859362.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2389838.37 |
| 结算备付金 | 327783.01 |
| 存出保证金 | 357143.4 |
| 交易性金融资产 | 42372665.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 41784575.47 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66238.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45513668.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 176024.03 |
| 应付管理人报酬 | 1336.49 |
| 应付托管费 | 267.27 |
| 应付销售服务费 | 5718.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99602.65 |
| 负债合计 | 282949.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47274151.89 |
| 所有者权益合计 | 45230719.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 45513668.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2800934.54 |
| 结算备付金 | 664908.29 |
| 存出保证金 | 349091.17 |
| 交易性金融资产 | 48135568.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 47761568.56 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 369.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10134.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51961006.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24482.01 |
| 应付管理人报酬 | 2126.74 |
| 应付托管费 | 1391.63 |
| 应付销售服务费 | 2314.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 150315.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56369789.95 |
| 所有者权益合计 | 51810691.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 51961006.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2362005.92 |
| 结算备付金 | 799385.16 |
| 存出保证金 | 317272.92 |
| 交易性金融资产 | 39288945.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 39288945.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 350.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38522.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42806481.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80239.03 |
| 应付管理人报酬 | 1470.95 |
| 应付托管费 | 294.23 |
| 应付销售服务费 | 2478.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99507.37 |
| 负债合计 | 183990.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46987467.99 |
| 所有者权益合计 | 42622491.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 42806481.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2570411.92 |
| 结算备付金 | 494404.24 |
| 存出保证金 | 200000.0 |
| 交易性金融资产 | 61020960.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 61020960.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 564.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10108.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64296448.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 439076.51 |
| 应付管理人报酬 | 1710.3 |
| 应付托管费 | 30969.76 |
| 应付销售服务费 | 3921.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 515677.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65545024.43 |
| 所有者权益合计 | 63780770.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 64296448.91 |
