| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久盛量化混合A | 1.001 | 3.41% |
| 九泰久盛量化混合C | 0.949 | 3.38% |
| 九泰锐丰混合C | 0.8841 | 3.21% |
| 九泰锐丰混合A | 0.9166 | 3.21% |
| 九泰久福量化C | 0.6586 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3058 | 1.15% |
| 九泰日添金货币A | 0.2675 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3826.67 |
| 1.利息收入 | 245.06 |
| 存款利息收入 | 245.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161985.87 |
| 股票投资收益 | -161985.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165501.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66.21 |
| 减：二、费用 | 2826.34 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2826.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1000.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1000.33 |
| 一、收入： | 5447215.13 |
| 1.利息收入 | 18824.35 |
| 存款利息收入 | 18824.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4735570.69 |
| 股票投资收益 | 4562613.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 40572.43 |
| 股利收益 | 132384.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
644589.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48230.67 |
| 减：二、费用 | 731222.06 |
| 1.管理人报酬 | 247591.99 |
| 2.托管费 | 24759.2 |
| 3.销售服务费 | 59161.17 |
| 4.交易费用 | 321590.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77966.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4715993.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4715993.07 |
| 一、收入： | 22507961.54 |
| 1.利息收入 | 285684.02 |
| 存款利息收入 | 285684.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21161483.95 |
| 股票投资收益 | 20337207.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 288916.89 |
| 股利收益 | 535359.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
625828.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434964.84 |
| 减：二、费用 | 3768369.55 |
| 1.管理人报酬 | 1275835.76 |
| 2.托管费 | 127583.54 |
| 3.销售服务费 | 344614.91 |
| 4.交易费用 | 1964112.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18739591.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18739591.99 |
| 一、收入： | 12311349.37 |
| 1.利息收入 | 233711.08 |
| 存款利息收入 | 233711.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6113503.86 |
| 股票投资收益 | 5802645.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 69359.22 |
| 股利收益 | 241499.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5863449.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100684.99 |
| 减：二、费用 | 971562.81 |
| 1.管理人报酬 | 475595.52 |
| 2.托管费 | 47559.52 |
| 3.销售服务费 | 137562.25 |
| 4.交易费用 | 296816.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13779.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11339786.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11339786.56 |
