| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰高端制造 | 1.7505 | 4.08% |
| 圆信永丰兴源A | 1.6134 | 3.74% |
| 圆信永丰兴源C | 1.6023 | 3.74% |
| 圆信永丰医药健康 | 1.4747 | 3.62% |
| 圆信永丰优悦生活 | 1.7876 | 3.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4085 | 1.85% |
| 圆信丰润货币A | 0.342 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.84 | 19.48 | 65.29% | 3.90 | 13.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 16.12 | 10.19 | 63.21% | 2.04 | 12.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 41.38 | 25.51 | 61.65% | 5.10 | 12.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 21.44 | 13.44 | 62.69% | 2.69 | 12.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 316.92 | 157.24 | 49.61% | 31.45 | 9.92% | 78.99 | 24.93% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 221.48 | 112.77 | 50.92% | 22.55 | 10.18% | 47.90 | 21.63% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 338.53 | 182.14 | 53.80% | 36.43 | 10.76% | 85.73 | 25.32% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 78.32 | 49.69 | 63.44% | 9.94 | 12.69% | 13.55 | 17.30% | -- | -- |
