名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰高端制造 | 1.7505 | 4.08% |
圆信永丰兴源A | 1.6134 | 3.74% |
圆信永丰兴源C | 1.6023 | 3.74% |
圆信永丰医药健康 | 1.4747 | 3.62% |
圆信永丰优悦生活 | 1.7876 | 3.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.4085 | 1.85% |
圆信丰润货币A | 0.342 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4.81 | -111.64 | 2318.81% | 16.87 | -350.29% | 4.20 | -87.28% |
2023-06-30 | 29.69 | -22.88 | -77.05% | 25.49 | 85.86% | 3.76 | 12.66% |
2022-12-31 | -72.16 | -68.01 | 94.25% | 41.14 | -57.02% | 4.55 | -6.31% |
2022-06-30 | -31.37 | -48.30 | 153.96% | 25.80 | -82.24% | 4.21 | -13.43% |
2021-12-31 | 1836.10 | 4306.78 | 234.56% | 54.90 | 2.99% | 12.56 | 0.68% |
2021-06-30 | 1573.87 | 2948.96 | 187.37% | 66.23 | 4.21% | 12.80 | 0.81% |
2020-12-31 | 3877.43 | 302.78 | 7.81% | 178.07 | 4.59% | 42.16 | 1.09% |
2020-06-30 | 511.35 | -107.21 | -20.97% | -25.29 | -4.95% | 35.56 | 6.95% |