圆信永丰沣泰资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
275081.31 |
| 存出保证金 |
7468.3 |
| 交易性金融资产 |
18052772.64 |
| 股票投资 |
6259327.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11793445.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19553.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18374219.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1169888.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14264.87 |
| 应付托管费 |
2852.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
471.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161634.9 |
| 负债合计 |
1349112.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14734225.56 |
| 所有者权益合计 |
17025106.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
18374219.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269641.46 |
| 结算备付金 |
114026.26 |
| 存出保证金 |
2556.07 |
| 交易性金融资产 |
17741062.52 |
| 股票投资 |
6473395.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11267667.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
899981.27 |
| 应收证券清算款 |
172640.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19200204.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199736.78 |
| 应付赎回款 |
60155.04 |
| 应付管理人报酬 |
15517.15 |
| 应付托管费 |
3103.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
397.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154541.93 |
| 负债合计 |
433451.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15810770.18 |
| 所有者权益合计 |
18766752.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
19200204.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431761.5 |
| 结算备付金 |
16817.77 |
| 存出保证金 |
2790.36 |
| 交易性金融资产 |
23283570.21 |
| 股票投资 |
7192534.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16091035.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23735339.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000881.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11.09 |
| 应付管理人报酬 |
19261.76 |
| 应付托管费 |
3852.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
667.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161328.35 |
| 负债合计 |
1186003.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19079767.25 |
| 所有者权益合计 |
22549336.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
23735339.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313860.47 |
| 结算备付金 |
247293.71 |
| 存出保证金 |
3113.79 |
| 交易性金融资产 |
18411853.25 |
| 股票投资 |
5201652.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13210200.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8101703.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27077824.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
| 应付证券清算款 |
109856.53 |
| 应付赎回款 |
21811.06 |
| 应付管理人报酬 |
21163.77 |
| 应付托管费 |
4232.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
684.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155957.0 |
| 负债合计 |
1013705.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21460950.06 |
| 所有者权益合计 |
26064118.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
27077824.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3373842.31 |
| 结算备付金 |
220736.16 |
| 存出保证金 |
51804.4 |
| 交易性金融资产 |
19260586.0 |
| 股票投资 |
5704762.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13555824.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
201323.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30108291.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5131.81 |
| 应付管理人报酬 |
24869.93 |
| 应付托管费 |
4973.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
714.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
260115.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24187542.91 |
| 所有者权益合计 |
29848176.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
30108291.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
820883.75 |
| 结算备付金 |
517757.33 |
| 存出保证金 |
92228.32 |
| 交易性金融资产 |
213768645.56 |
| 股票投资 |
82232150.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131536495.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1152086.89 |
| 应收利息 |
2041566.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218393168.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7600000.0 |
| 应付证券清算款 |
594113.41 |
| 应付赎回款 |
601670.4 |
| 应付管理人报酬 |
170622.65 |
| 应付托管费 |
34124.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8736.68 |
| 应付利息 |
1449.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102998.64 |
| 负债合计 |
9203770.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176578267.95 |
| 所有者权益合计 |
209189398.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
218393168.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140063.63 |
| 结算备付金 |
458101.0 |
| 存出保证金 |
145546.37 |
| 交易性金融资产 |
319231781.3 |
| 股票投资 |
118366492.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200865288.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2485508.05 |
| 应收利息 |
3105413.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5125.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325571540.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29600000.0 |
| 应付证券清算款 |
173316.94 |
| 应付赎回款 |
4721282.16 |
| 应付管理人报酬 |
246253.88 |
| 应付托管费 |
49250.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12738.95 |
| 应付利息 |
-4537.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180029.6 |
| 负债合计 |
35100480.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261319840.97 |
| 所有者权益合计 |
290471059.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
325571540.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20351355.09 |
| 结算备付金 |
2679014.58 |
| 存出保证金 |
28231.71 |
| 交易性金融资产 |
267115350.98 |
| 股票投资 |
96780340.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170335010.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
809697.74 |
| 应收利息 |
2918964.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298902614.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
488014.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
240946.94 |
| 应付托管费 |
48189.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20474.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45910.62 |
| 负债合计 |
947530.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293624793.95 |
| 所有者权益合计 |
297955083.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
298902614.11 |
