| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰高端制造 | 1.7505 | 4.08% |
| 圆信永丰兴源A | 1.6134 | 3.74% |
| 圆信永丰兴源C | 1.6023 | 3.74% |
| 圆信永丰医药健康 | 1.4747 | 3.62% |
| 圆信永丰优悦生活 | 1.7876 | 3.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4085 | 1.85% |
| 圆信丰润货币A | 0.342 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -48147.32 |
| 1.利息收入 | 30593.2 |
| 存款利息收入 | 6813.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-905773.14 |
| 股票投资收益 | -1116447.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168653.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42020.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
702613.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124418.97 |
| 减：二、费用 | 298441.69 |
| 1.管理人报酬 | 194843.42 |
| 2.托管费 | 38968.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6342.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6342.44 |
| 6.其他费用 | 57546.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346589.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346589.01 |
| 一、收入： | 296888.13 |
| 1.利息收入 | 7952.03 |
| 存款利息收入 | 1105.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63737.25 |
| 股票投资收益 | -228765.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254915.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37586.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224591.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606.93 |
| 减：二、费用 | 161211.61 |
| 1.管理人报酬 | 101909.35 |
| 2.托管费 | 20381.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4988.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4988.34 |
| 6.其他费用 | 33536.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135676.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135676.52 |
| 一、收入： | -721614.14 |
| 1.利息收入 | 96810.3 |
| 存款利息收入 | 8450.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223129.74 |
| 股票投资收益 | -680088.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 411437.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45521.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-597286.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1991.37 |
| 减：二、费用 | 413758.22 |
| 1.管理人报酬 | 255069.74 |
| 2.托管费 | 51013.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2007.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2007.53 |
| 6.其他费用 | 104516.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1135372.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1135372.36 |
| 一、收入： | -313719.94 |
| 1.利息收入 | 67458.29 |
| 存款利息收入 | 5476.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182879.13 |
| 股票投资收益 | -483001.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257992.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42129.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199571.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1272.49 |
| 减：二、费用 | 214401.49 |
| 1.管理人报酬 | 134413.37 |
| 2.托管费 | 26882.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52420.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-528121.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-528121.43 |
| 一、收入： | 18361027.41 |
| 1.利息收入 | 3631130.83 |
| 存款利息收入 | 35387.25 |
| 债券利息收入 | 3362760.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43742457.75 |
| 股票投资收益 | 43067845.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 549022.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125589.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29060288.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47727.58 |
| 减：二、费用 | 3169174.76 |
| 1.管理人报酬 | 1572358.85 |
| 2.托管费 | 314471.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 789945.43 |
| 5.利息支出 | 276955.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276955.11 |
| 6.其他费用 | 205924.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15191852.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15191852.65 |
| 一、收入： | 15738715.35 |
| 1.利息收入 | 2848414.72 |
| 存款利息收入 | 15787.93 |
| 债券利息收入 | 2826219.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30279795.32 |
| 股票投资收益 | 29489562.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 662282.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127950.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17433347.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43852.85 |
| 减：二、费用 | 2214848.25 |
| 1.管理人报酬 | 1127693.94 |
| 2.托管费 | 225538.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 479016.72 |
| 5.利息支出 | 270021.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270021.29 |
| 6.其他费用 | 104246.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13523867.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13523867.1 |
| 一、收入： | 38774250.93 |
| 1.利息收入 | 4169738.14 |
| 存款利息收入 | 148231.69 |
| 债券利息收入 | 3749117.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5230049.65 |
| 股票投资收益 | 3027794.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1780692.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421563.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28987814.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386649.0 |
| 减：二、费用 | 3385269.03 |
| 1.管理人报酬 | 1821411.52 |
| 2.托管费 | 364282.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 857252.46 |
| 5.利息支出 | 132258.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132258.8 |
| 6.其他费用 | 198144.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35388981.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35388981.9 |
| 一、收入： | 5113503.79 |
| 1.利息收入 | 1248370.53 |
| 存款利息收入 | 119317.92 |
| 债券利息收入 | 931805.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-969472.83 |
| 股票投资收益 | -1072098.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -252927.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355552.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4834606.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 783214.44 |
| 1.管理人报酬 | 496868.05 |
| 2.托管费 | 99373.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135496.62 |
| 5.利息支出 | 1258.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1258.25 |
| 6.其他费用 | 47120.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4330289.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4330289.35 |
