名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 89802.27 |
存出保证金 | 39358.03 |
交易性金融资产 | 271960583.0 |
股票投资 | 271946199.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14383.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37751.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 321323200.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.41 |
应付赎回款 | 423251.39 |
应付管理人报酬 | 320962.35 |
应付托管费 | 53493.71 |
应付销售服务费 | 13140.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145678.46 |
负债合计 | 956529.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 313401163.83 |
所有者权益合计 | 320366671.13 |
负债和所有者权益合计 | 321323200.27 |
资产: | |
银行存款 | 71606374.1 |
结算备付金 | 242606.9 |
存出保证金 | 16555.4 |
交易性金融资产 | 380931181.1 |
股票投资 | 380931181.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 66066.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 452862784.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.19 |
应付赎回款 | 721091.13 |
应付管理人报酬 | 545130.03 |
应付托管费 | 90855.0 |
应付销售服务费 | 29682.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126824.08 |
负债合计 | 1513583.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 399093730.3 |
所有者权益合计 | 451349201.29 |
负债和所有者权益合计 | 452862784.45 |
资产: | |
银行存款 | 67755159.17 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 24236.73 |
交易性金融资产 | 308381663.01 |
股票投资 | 308381663.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 135371.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 376296430.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.18 |
应付赎回款 | 309961.25 |
应付管理人报酬 | 486080.99 |
应付托管费 | 81013.51 |
应付销售服务费 | 12512.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 236180.08 |
负债合计 | 1125748.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 357018148.84 |
所有者权益合计 | 375170681.98 |
负债和所有者权益合计 | 376296430.16 |
资产: | |
银行存款 | 58136205.22 |
结算备付金 | 33767.31 |
存出保证金 | 58039.04 |
交易性金融资产 | 373169697.35 |
股票投资 | 373169697.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5538502.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 79139.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 437015351.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.19 |
应付赎回款 | 771802.94 |
应付管理人报酬 | 523373.19 |
应付托管费 | 87228.85 |
应付销售服务费 | 13750.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 331922.69 |
负债合计 | 1728078.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 392241266.73 |
所有者权益合计 | 435287272.55 |
负债和所有者权益合计 | 437015351.32 |
资产: | |
银行存款 | 58971460.14 |
结算备付金 | 156378.94 |
存出保证金 | 103006.38 |
交易性金融资产 | 463285308.71 |
股票投资 | 453313308.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9972000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21379.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 72878.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 522610412.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.22 |
应付赎回款 | 1613993.8 |
应付管理人报酬 | 661182.9 |
应付托管费 | 110197.18 |
应付销售服务费 | 14352.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225197.98 |
负债合计 | 2856352.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 418006523.08 |
所有者权益合计 | 519754060.5 |
负债和所有者权益合计 | 522610412.94 |
资产: | |
银行存款 | 117262989.0 |
结算备付金 | 344164.37 |
存出保证金 | 243883.9 |
交易性金融资产 | 811665042.92 |
股票投资 | 811665042.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10694.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 444443.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 929971219.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15.08 |
应付赎回款 | 2473406.88 |
应付管理人报酬 | 1195748.44 |
应付托管费 | 199291.4 |
应付销售服务费 | 21138.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125294.03 |
负债合计 | 4291191.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 871342099.78 |
所有者权益合计 | 925680027.95 |
负债和所有者权益合计 | 929971219.01 |
资产: | |
银行存款 | 323954617.89 |
结算备付金 | 1372209.97 |
存出保证金 | 349123.76 |
交易性金融资产 | 1561636013.14 |
股票投资 | 1521860013.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 39776000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 77256.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 524670.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1887913891.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24439780.42 |
应付赎回款 | 12781246.79 |
应付管理人报酬 | 2473716.3 |
应付托管费 | 412286.06 |
应付销售服务费 | 43044.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 158002.94 |
负债合计 | 40986339.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1710922068.61 |
所有者权益合计 | 1846927552.52 |
负债和所有者权益合计 | 1887913891.59 |