| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9702735.72元 |
| 本期利润 | -4880006.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6567602.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 280893281.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7238644.76元 |
| 本期利润 | 26944181.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42584263.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1335元 |
| 期末基金资产净值 | 361467461.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15545794.68元 |
| 本期利润 | -71617412.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16692601.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0518元 |
| 期末基金资产净值 | 338781326.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15884924.0元 |
| 本期利润 | -51160865.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38915220.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1106元 |
| 期末基金资产净值 | 390757084.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106318308.71元 |
| 本期利润 | 68880743.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52951966.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1381元 |
| 期末基金资产净值 | 477052693.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63781035.91元 |
| 本期利润 | -11926771.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50969635.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0626元 |
| 期末基金资产净值 | 865069486.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12531536.2元 |
| 本期利润 | 154497199.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10870742.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 1726288609.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.96% |
