名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 668.54 | 215.35 | 32.21% | 35.89 | 5.37% | -- | -- | 89.52 | 13.39% |
2023-06-30 | 323.47 | 108.87 | 33.66% | 18.15 | 5.61% | -- | -- | 46.74 | 14.45% |
2022-12-31 | 335.33 | 92.72 | 27.65% | 15.45 | 4.61% | -- | -- | 27.99 | 8.35% |
2022-06-30 | 129.41 | 33.63 | 25.98% | 5.60 | 4.33% | -- | -- | 6.49 | 5.02% |
2021-12-31 | 145.67 | 31.50 | 21.62% | 6.06 | 4.16% | 3.43 | 2.35% | 3.17 | 2.18% |
2021-06-30 | 14.72 | 2.31 | 15.71% | 0.77 | 5.24% | 0.73 | 4.96% | 0.23 | 1.55% |
2020-12-31 | 60.74 | 20.32 | 33.45% | 6.77 | 11.15% | 2.03 | 3.34% | 0.67 | 1.11% |