| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3278717.27元 |
| 本期利润 | 3658863.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21747279.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0883元 |
| 期末基金资产净值 | 270145613.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1283515.1元 |
| 本期利润 | 1724258.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6597013.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0726元 |
| 期末基金资产净值 | 98318310.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3979512.61元 |
| 本期利润 | 3742613.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3981402.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 71557781.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2610658.26元 |
| 本期利润 | 2673325.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5511434.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.046元 |
| 期末基金资产净值 | 126454238.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3765427.65元 |
| 本期利润 | 4454125.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3081048.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 123538099.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121349.45元 |
| 本期利润 | 49712.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13511.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 2370498.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89178.98元 |
| 本期利润 | -2646.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6175.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 25954451.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.53% |
