| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27367192.43 |
| 1.利息收入 | 189828.21 |
| 存款利息收入 | 1923.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24997524.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24997524.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1913868.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265971.09 |
| 减：二、费用 | 6685373.7 |
| 1.管理人报酬 | 2153500.61 |
| 2.托管费 | 358916.78 |
| 3.销售服务费 | 895194.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2930754.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2930754.51 |
| 6.其他费用 | 254859.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20681818.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20681818.73 |
| 一、收入： | 14885746.51 |
| 1.利息收入 | 2561.48 |
| 存款利息收入 | 536.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12138754.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12138754.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2629493.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114937.21 |
| 减：二、费用 | 3234727.44 |
| 1.管理人报酬 | 1088717.26 |
| 2.托管费 | 181452.85 |
| 3.销售服务费 | 467414.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1329157.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1329157.01 |
| 6.其他费用 | 126215.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11651019.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11651019.07 |
| 一、收入： | 11202661.53 |
| 1.利息收入 | 14526.69 |
| 存款利息收入 | 1285.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12315728.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12315728.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1241602.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114008.74 |
| 减：二、费用 | 3353302.41 |
| 1.管理人报酬 | 927154.68 |
| 2.托管费 | 154525.78 |
| 3.销售服务费 | 279872.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1708767.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1708767.03 |
| 6.其他费用 | 242766.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7849359.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7849359.12 |
| 一、收入： | 5563477.99 |
| 1.利息收入 | 13382.36 |
| 存款利息收入 | 684.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5543228.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5543228.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2007.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8874.58 |
| 减：二、费用 | 1294110.24 |
| 1.管理人报酬 | 336273.99 |
| 2.托管费 | 56045.65 |
| 3.销售服务费 | 64946.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 706981.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 706981.75 |
| 6.其他费用 | 113758.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4269367.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4269367.75 |
| 一、收入： | 6630641.56 |
| 1.利息收入 | 4387190.71 |
| 存款利息收入 | 13756.81 |
| 债券利息收入 | 4360793.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1467605.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1467605.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
775623.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222.74 |
| 减：二、费用 | 1456723.54 |
| 1.管理人报酬 | 314959.21 |
| 2.托管费 | 60561.55 |
| 3.销售服务费 | 31720.07 |
| 4.交易费用 | 34284.5 |
| 5.利息支出 | 778416.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 778416.91 |
| 6.其他费用 | 222528.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5173918.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5173918.02 |
| 一、收入： | 213667.48 |
| 1.利息收入 | 172662.85 |
| 存款利息收入 | 12991.19 |
| 债券利息收入 | 156572.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117362.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117362.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76567.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209.16 |
| 减：二、费用 | 147237.1 |
| 1.管理人报酬 | 23131.59 |
| 2.托管费 | 7710.57 |
| 3.销售服务费 | 2287.51 |
| 4.交易费用 | 7309.5 |
| 5.利息支出 | 17769.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17769.8 |
| 6.其他费用 | 89004.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66430.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66430.38 |
| 一、收入： | 557168.19 |
| 1.利息收入 | 2509633.51 |
| 存款利息收入 | 30575.06 |
| 债券利息收入 | 2295043.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2028459.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2028459.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75858.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136.13 |
| 减：二、费用 | 607442.49 |
| 1.管理人报酬 | 203162.79 |
| 2.托管费 | 67720.95 |
| 3.销售服务费 | 6738.22 |
| 4.交易费用 | 20315.52 |
| 5.利息支出 | 156622.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156622.95 |
| 6.其他费用 | 146211.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50274.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50274.3 |
