华泰柏瑞鸿利中短债债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
958536284.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
958536284.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
91992877.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41752622.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1103277419.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172340955.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30178.96 |
| 应付管理人报酬 |
200252.53 |
| 应付托管费 |
33375.45 |
| 应付销售服务费 |
71980.0 |
| 应付税费 |
59161.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197311.83 |
| 负债合计 |
172933215.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
853473058.19 |
| 所有者权益合计 |
930344204.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1103277419.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239278.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
888534523.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
888534523.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1972865.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890746667.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151519920.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100876.99 |
| 应付管理人报酬 |
204075.22 |
| 应付托管费 |
34012.52 |
| 应付销售服务费 |
89554.83 |
| 应付税费 |
80979.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120243.2 |
| 负债合计 |
152149663.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687072544.54 |
| 所有者权益合计 |
738597004.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
890746667.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260042.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
334566804.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334566804.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3300641.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13200280.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351327768.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50212267.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73927.97 |
| 应付托管费 |
12321.32 |
| 应付销售服务费 |
27676.99 |
| 应付税费 |
22613.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197862.64 |
| 负债合计 |
50546670.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284153616.3 |
| 所有者权益合计 |
300781097.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
351327768.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255490.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
288979598.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288979598.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2396062.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291631151.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60361754.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59473.53 |
| 应付托管费 |
9912.25 |
| 应付销售服务费 |
13312.56 |
| 应付税费 |
20849.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109171.68 |
| 负债合计 |
60574473.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219790076.22 |
| 所有者权益合计 |
231056677.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
291631151.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257669.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
262859800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262859800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19950229.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2670265.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12720.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285750686.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76099379.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54524.89 |
| 应付托管费 |
9087.51 |
| 应付销售服务费 |
9259.07 |
| 应付税费 |
26096.29 |
| 应付利息 |
11181.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
76405766.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202907320.23 |
| 所有者权益合计 |
209344920.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
285750686.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175142.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1913.62 |
| 交易性金融资产 |
2500000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2500000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52049.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
810.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2729915.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
719.77 |
| 应付托管费 |
239.93 |
| 应付销售服务费 |
87.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
68959.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2636976.09 |
| 所有者权益合计 |
2660955.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2729915.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
567231.84 |
| 结算备付金 |
36601.28 |
| 存出保证金 |
264.01 |
| 交易性金融资产 |
26459050.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26459050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
224361.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1047174.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31334683.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999879.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9667.26 |
| 应付托管费 |
3222.43 |
| 应付销售服务费 |
1369.03 |
| 应付税费 |
951.4 |
| 应付利息 |
75.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
1149147.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30035377.47 |
| 所有者权益合计 |
30185535.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
31334683.08 |
