| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1553695.52 |
| 1.利息收入 | 23678.13 |
| 存款利息收入 | 23678.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2135.27 |
| 股票投资收益 | -3628059.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222427.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3407767.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1590007.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10498.88 |
| 减：二、费用 | 3133588.1 |
| 1.管理人报酬 | 2217120.5 |
| 2.托管费 | 369520.01 |
| 3.销售服务费 | 355180.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191766.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4687283.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4687283.62 |
| 一、收入： | 11126569.12 |
| 1.利息收入 | 11441.55 |
| 存款利息收入 | 11441.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8813953.37 |
| 股票投资收益 | 6548131.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135940.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2129881.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2296436.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4737.59 |
| 减：二、费用 | 1802180.24 |
| 1.管理人报酬 | 1296850.96 |
| 2.托管费 | 216141.75 |
| 3.销售服务费 | 193732.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95454.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9324388.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9324388.88 |
| 一、收入： | -33301860.88 |
| 1.利息收入 | 47198.88 |
| 存款利息收入 | 47198.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16224691.91 |
| 股票投资收益 | -20294852.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353813.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3716347.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17334558.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210190.44 |
| 减：二、费用 | 3767630.78 |
| 1.管理人报酬 | 2651956.36 |
| 2.托管费 | 441992.69 |
| 3.销售服务费 | 408328.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72635.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72635.97 |
| 6.其他费用 | 192715.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37069491.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37069491.66 |
| 一、收入： | -12910926.4 |
| 1.利息收入 | 26441.26 |
| 存款利息收入 | 26441.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11239735.2 |
| 股票投资收益 | -12976589.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178481.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1558372.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1698353.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720.78 |
| 减：二、费用 | 1635514.54 |
| 1.管理人报酬 | 1116586.35 |
| 2.托管费 | 186097.7 |
| 3.销售服务费 | 168531.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69182.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69182.05 |
| 6.其他费用 | 95115.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14546440.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14546440.94 |
| 一、收入： | 12470428.44 |
| 1.利息收入 | 526768.61 |
| 存款利息收入 | 84585.77 |
| 债券利息收入 | 442182.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92105496.58 |
| 股票投资收益 | 85400935.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2410083.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4294477.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80396995.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235158.78 |
| 减：二、费用 | 7857439.34 |
| 1.管理人报酬 | 3909310.71 |
| 2.托管费 | 651551.8 |
| 3.销售服务费 | 566431.68 |
| 4.交易费用 | 2421832.19 |
| 5.利息支出 | 104408.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104408.11 |
| 6.其他费用 | 203902.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4612989.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4612989.1 |
| 一、收入： | 2765296.3 |
| 1.利息收入 | 313565.69 |
| 存款利息收入 | 62107.91 |
| 债券利息收入 | 251457.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85307341.61 |
| 股票投资收益 | 81556550.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2244641.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1506148.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83083019.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227408.49 |
| 减：二、费用 | 5010264.92 |
| 1.管理人报酬 | 2430118.02 |
| 2.托管费 | 405019.71 |
| 3.销售服务费 | 345668.79 |
| 4.交易费用 | 1696357.38 |
| 5.利息支出 | 29175.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29175.54 |
| 6.其他费用 | 103923.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2244968.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2244968.62 |
| 一、收入： | 143957152.23 |
| 1.利息收入 | 798126.02 |
| 存款利息收入 | 399880.36 |
| 债券利息收入 | 381773.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52481259.62 |
| 股票投资收益 | 50864957.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1089802.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -190440.0 |
| 股利收益 | 716938.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89920940.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
756826.05 |
| 减：二、费用 | 10438486.72 |
| 1.管理人报酬 | 5364961.55 |
| 2.托管费 | 894160.24 |
| 3.销售服务费 | 739327.14 |
| 4.交易费用 | 3273486.03 |
| 5.利息支出 | 54277.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54277.54 |
| 6.其他费用 | 112262.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133518665.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133518665.51 |
