| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 313728.89 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 128735947.43 |
| 股票投资 | 121425707.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7310240.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 479206.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3645.16 |
| 应收申购款 | 3414.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133807677.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95134.25 |
| 应付管理人报酬 | 136082.07 |
| 应付托管费 | 22680.36 |
| 应付销售服务费 | 24920.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 448817.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140051302.3 |
| 所有者权益合计 | 133358859.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 133807677.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4433184.08 |
| 结算备付金 | 311338.77 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 154573584.36 |
| 股票投资 | 145677336.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8896248.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 69179.91 |
| 应收申购款 | 73937.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159461224.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54920.25 |
| 应付管理人报酬 | 196018.39 |
| 应付托管费 | 32669.73 |
| 应付销售服务费 | 28930.1 |
| 应付税费 | 1.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150217.56 |
| 负债合计 | 462757.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151446402.93 |
| 所有者权益合计 | 158998467.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 159461224.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4271552.51 |
| 结算备付金 | 309004.9 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 180415493.86 |
| 股票投资 | 169884897.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10530596.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9101.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185005152.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4980.91 |
| 应付管理人报酬 | 240787.09 |
| 应付托管费 | 40131.17 |
| 应付销售服务费 | 37319.92 |
| 应付税费 | 0.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.02 |
| 负债合计 | 493219.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184310730.51 |
| 所有者权益合计 | 184511932.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 185005152.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9711702.4 |
| 结算备付金 | 1343571.15 |
| 存出保证金 | 75492.8 |
| 交易性金融资产 | 148007937.57 |
| 股票投资 | 139774081.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8233856.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 270483.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 14243.51 |
| 应收申购款 | 66647.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159490078.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000288.58 |
| 应付证券清算款 | 1441362.9 |
| 应付赎回款 | 1025852.27 |
| 应付管理人报酬 | 179513.43 |
| 应付托管费 | 29918.87 |
| 应付销售服务费 | 27866.03 |
| 应付税费 | 0.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426183.51 |
| 负债合计 | 9130986.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134342455.5 |
| 所有者权益合计 | 150359092.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 159490078.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8386478.26 |
| 结算备付金 | 5859714.83 |
| 存出保证金 | 730846.1 |
| 交易性金融资产 | 171592643.82 |
| 股票投资 | 157114473.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14478170.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2353065.88 |
| 应收利息 | 329409.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8507.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189260665.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10300000.0 |
| 应付证券清算款 | 2.33 |
| 应付赎回款 | 387669.22 |
| 应付管理人报酬 | 228347.4 |
| 应付托管费 | 38057.89 |
| 应付销售服务费 | 33605.9 |
| 应付税费 | 1.98 |
| 应付利息 | 3214.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175001.67 |
| 负债合计 | 11345708.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146290258.33 |
| 所有者权益合计 | 177914957.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 189260665.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11088258.5 |
| 结算备付金 | 724978.05 |
| 存出保证金 | 161517.61 |
| 交易性金融资产 | 230878883.37 |
| 股票投资 | 215145292.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15733590.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 507326.74 |
| 应收利息 | 265856.31 |
| 应收股利 | 18240.0 |
| 应收申购款 | 71120.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243716181.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.85 |
| 应付赎回款 | 2824768.64 |
| 应付管理人报酬 | 310041.12 |
| 应付托管费 | 51673.51 |
| 应付销售服务费 | 45821.95 |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86783.51 |
| 负债合计 | 3507670.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206144404.05 |
| 所有者权益合计 | 240208510.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 243716181.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18375120.03 |
| 结算备付金 | 10221176.88 |
| 存出保证金 | 1997338.89 |
| 交易性金融资产 | 516281468.08 |
| 股票投资 | 471485207.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44796260.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11877178.88 |
| 应收利息 | 841116.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1623365.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 561216764.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1969503.41 |
| 应付赎回款 | 16739322.04 |
| 应付管理人报酬 | 706921.97 |
| 应付托管费 | 117820.35 |
| 应付销售服务费 | 91084.02 |
| 应付税费 | 27.08 |
| 应付利息 | -8024.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128334.52 |
| 负债合计 | 35589379.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433575820.05 |
| 所有者权益合计 | 525627384.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 561216764.69 |
