| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1257909.44元 |
| 本期利润 | -2218255.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2527651.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0405元 |
| 期末基金资产净值 | 59907086.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3235571.82元 |
| 本期利润 | 4031301.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3811640.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0568元 |
| 期末基金资产净值 | 70954348.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8174253.43元 |
| 本期利润 | -16264169.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 526830.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 78115052.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5409127.22元 |
| 本期利润 | -6834891.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6960456.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1243元 |
| 期末基金资产净值 | 62946997.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41167948.75元 |
| 本期利润 | 4107596.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14444498.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2201元 |
| 期末基金资产净值 | 80075758.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39104146.82元 |
| 本期利润 | 1052216.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15484566.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1677元 |
| 期末基金资产净值 | 107825681.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23236544.86元 |
| 本期利润 | 65972424.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17366966.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0795元 |
| 期末基金资产净值 | 265137893.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.34% |
