名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8385 | 1.43% |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8295 | 1.43% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0626 | 0.55% |
浙商汇金卓越稳健3个… | 0.9607 | 0.44% |
浙商汇金卓越稳健3个… | 0.9798 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3776 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 19.63 | 12.70 | 64.68% | 2.54 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 57.73 | 34.25 | 59.34% | 6.63 | 11.48% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 29.76 | 19.53 | 65.61% | 3.70 | 12.42% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 172.02 | 77.83 | 45.25% | 14.81 | 8.61% | 58.22 | 33.84% | -- | -- |
2021-06-30 | 116.56 | 48.39 | 41.51% | 9.09 | 7.80% | 46.93 | 40.26% | -- | -- |
2020-12-31 | 320.14 | 151.56 | 47.34% | 28.59 | 8.93% | 114.56 | 35.78% | -- | -- |