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基金买卖网 > 基金净值 > 浙商汇金卓越优选3个月 (009113)
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浙商汇金卓越优选3个月009113
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2020-05-15     基金规模:0.17亿份     基金经理: 宋青涛 
基金全称:浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)     基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司    
 

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浙商汇金卓越优选3个月主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -1400777.43元
本期利润 -1508624.19元
加权平均基金份额本期利润 -0.0573元
本期加权平均净值利润率 -5.9%
本期基金份额净值增长率 -6.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2322214.05元
期末可供分配基金份额利润 -0.0941元
期末基金资产净值 22364754.91元
期末基金份额净值 0.9059元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -9.41%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1273335.63元
本期利润 -7779415.2元
加权平均基金份额本期利润 -0.236元
本期加权平均净值利润率 -22.82%
本期基金份额净值增长率 -18.71%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -959181.36元
期末可供分配基金份额利润 -0.0355元
期末基金资产净值 26036438.8元
期末基金份额净值 0.9645元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -3.55%
期间数据和指标
本期已实现收益 -253326.4元
本期利润 -3486459.91元
加权平均基金份额本期利润 -0.0938元
本期加权平均净值利润率 -8.88%
本期基金份额净值增长率 -6.64%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3657171.38元
期末可供分配基金份额利润 0.1077元
期末基金资产净值 37606858.8元
期末基金份额净值 1.1077元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.77%
期间数据和指标
本期已实现收益 13425654.67元
本期利润 2662710.41元
加权平均基金份额本期利润 0.041元
本期加权平均净值利润率 3.45%
本期基金份额净值增长率 1.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7288372.32元
期末可供分配基金份额利润 0.1865元
期末基金资产净值 46375146.74元
期末基金份额净值 1.1865元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.65%
期间数据和指标
本期已实现收益 10974898.64元
本期利润 5796985.9元
加权平均基金份额本期利润 0.071元
本期加权平均净值利润率 5.98%
本期基金份额净值增长率 6.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 14872995.46元
期末可供分配基金份额利润 0.2387元
期末基金资产净值 77192810.93元
期末基金份额净值 1.2387元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.87%
期间数据和指标
本期已实现收益 24122295.31元
本期利润 38819656.05元
加权平均基金份额本期利润 0.1718元
本期加权平均净值利润率 16.01%
本期基金份额净值增长率 16.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 14720417.54元
期末可供分配基金份额利润 0.1251元
期末基金资产净值 137524571.67元
期末基金份额净值 1.1677元
累计期末指标
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