浙商汇金卓越优选3个月主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1400777.43元 |
本期利润 |
-1508624.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0573元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2322214.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0941元 |
期末基金资产净值 |
22364754.91元 |
期末基金份额净值 |
0.9059元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1273335.63元 |
本期利润 |
-7779415.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.236元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.82% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-959181.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0355元 |
期末基金资产净值 |
26036438.8元 |
期末基金份额净值 |
0.9645元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-253326.4元 |
本期利润 |
-3486459.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0938元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.88% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3657171.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1077元 |
期末基金资产净值 |
37606858.8元 |
期末基金份额净值 |
1.1077元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13425654.67元 |
本期利润 |
2662710.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7288372.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1865元 |
期末基金资产净值 |
46375146.74元 |
期末基金份额净值 |
1.1865元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10974898.64元 |
本期利润 |
5796985.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14872995.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2387元 |
期末基金资产净值 |
77192810.93元 |
期末基金份额净值 |
1.2387元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
24122295.31元 |
本期利润 |
38819656.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1718元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.01% |
本期基金份额净值增长率 |
16.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14720417.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1251元 |
期末基金资产净值 |
137524571.67元 |
期末基金份额净值 |
1.1677元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.77% |