浙商汇金卓越优选3个月资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
656033.19 |
| 结算备付金 |
105073.31 |
| 存出保证金 |
4951.2 |
| 交易性金融资产 |
11023512.1 |
| 股票投资 |
446914.0 |
| 基金投资 |
9964670.26 |
| 债券投资 |
611927.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
409586.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12199191.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
685037.97 |
| 应付管理人报酬 |
3405.36 |
| 应付托管费 |
681.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10569.34 |
| 负债合计 |
725439.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15765511.0 |
| 所有者权益合计 |
11473752.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
12199191.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1627217.5 |
| 结算备付金 |
7493.03 |
| 存出保证金 |
1996.33 |
| 交易性金融资产 |
20753153.4 |
| 股票投资 |
1781570.68 |
| 基金投资 |
18971582.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31982.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22421882.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7882.17 |
| 应付管理人报酬 |
18416.99 |
| 应付托管费 |
3683.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27145.45 |
| 负债合计 |
57128.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24686968.96 |
| 所有者权益合计 |
22364754.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
22421882.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2824726.34 |
| 结算备付金 |
19602.01 |
| 存出保证金 |
4619.65 |
| 交易性金融资产 |
23448409.53 |
| 股票投资 |
1712808.0 |
| 基金投资 |
21735601.53 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26297367.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95487.96 |
| 应付管理人报酬 |
22457.53 |
| 应付托管费 |
4491.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138491.71 |
| 负债合计 |
260928.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26995620.16 |
| 所有者权益合计 |
26036438.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
26297367.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2845255.39 |
| 结算备付金 |
71804.11 |
| 存出保证金 |
2525.98 |
| 交易性金融资产 |
34431406.72 |
| 股票投资 |
2079225.0 |
| 基金投资 |
32352181.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
410140.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37761132.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39139.57 |
| 应付管理人报酬 |
29809.26 |
| 应付托管费 |
5608.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79716.11 |
| 负债合计 |
154273.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33949687.42 |
| 所有者权益合计 |
37606858.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
37761132.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2803355.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8626.43 |
| 交易性金融资产 |
41149045.72 |
| 股票投资 |
1439750.0 |
| 基金投资 |
39709295.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2332097.61 |
| 应收利息 |
737.77 |
| 应收股利 |
970690.0 |
| 应收申购款 |
597.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47265150.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
640750.55 |
| 应付管理人报酬 |
41235.27 |
| 应付托管费 |
8086.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20983.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163704.42 |
| 负债合计 |
890003.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39086774.42 |
| 所有者权益合计 |
46375146.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
47265150.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6935050.3 |
| 结算备付金 |
74742.22 |
| 存出保证金 |
22431.51 |
| 交易性金融资产 |
68762035.99 |
| 股票投资 |
4348916.8 |
| 基金投资 |
64413119.19 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2362479.46 |
| 应收利息 |
1434.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1098.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78159273.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
721204.04 |
| 应付管理人报酬 |
65549.43 |
| 应付托管费 |
12433.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59138.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82075.08 |
| 负债合计 |
966462.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62319815.47 |
| 所有者权益合计 |
77192810.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
78159273.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15327290.29 |
| 结算备付金 |
67340.32 |
| 存出保证金 |
128924.25 |
| 交易性金融资产 |
126404767.52 |
| 股票投资 |
11103947.96 |
| 基金投资 |
115300819.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1194.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39840.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141969357.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1648172.16 |
| 应付赎回款 |
2183890.46 |
| 应付管理人报酬 |
121409.18 |
| 应付托管费 |
22872.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
300238.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150499.33 |
| 负债合计 |
4444785.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117778043.87 |
| 所有者权益合计 |
137524571.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
141969357.26 |
