名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 993.20 | 816.92 | 82.25% | 136.15 | 13.71% | -- | -- | 18.87 | 1.90% |
2023-06-30 | 577.25 | 477.12 | 82.65% | 79.52 | 13.78% | -- | -- | 9.93 | 1.72% |
2022-12-31 | 1290.32 | 1069.81 | 82.91% | 178.30 | 13.82% | -- | -- | 20.63 | 1.60% |
2022-06-30 | 682.66 | 566.72 | 83.02% | 94.45 | 13.84% | -- | -- | 10.82 | 1.58% |
2021-12-31 | 3501.49 | 2141.33 | 61.15% | 356.89 | 10.19% | 941.12 | 26.88% | 39.11 | 1.12% |
2021-06-30 | 2140.58 | 1303.55 | 60.90% | 217.26 | 10.15% | 583.69 | 27.27% | 24.26 | 1.13% |
2020-12-31 | 6774.57 | 3787.45 | 55.91% | 631.24 | 9.32% | 2296.72 | 33.90% | 41.55 | 0.61% |