| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29450180.41元 |
| 本期利润 | -79855254.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -224714354.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3283元 |
| 期末基金资产净值 | 459721777.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5056443.0元 |
| 本期利润 | -18385368.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -171239257.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2399元 |
| 期末基金资产净值 | 542412804.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -236646593.52元 |
| 本期利润 | -197388407.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -158968111.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2138元 |
| 期末基金资产净值 | 584677397.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -161736167.02元 |
| 本期利润 | -75977133.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50228607.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0627元 |
| 期末基金资产净值 | 750466422.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 283575663.11元 |
| 本期利润 | -193975897.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21635977.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 855199844.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 300747254.96元 |
| 本期利润 | 144676695.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 393502711.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3713元 |
| 期末基金资产净值 | 1453363567.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 531298464.48元 |
| 本期利润 | 1023347800.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 326710289.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1969元 |
| 期末基金资产净值 | 2106975515.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.97% |
