| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -77274761.47 |
| 1.利息收入 | 151815.87 |
| 存款利息收入 | 151815.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22455481.86 |
| 股票投资收益 | -33296350.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144747.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10696121.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54999979.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28884.36 |
| 减：二、费用 | 9931997.59 |
| 1.管理人报酬 | 8169190.04 |
| 2.托管费 | 1361531.65 |
| 3.销售服务费 | 188657.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212617.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87206759.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87206759.06 |
| 一、收入： | -14446115.77 |
| 1.利息收入 | 78185.36 |
| 存款利息收入 | 78185.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11085247.05 |
| 股票投资收益 | 4491949.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132527.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6460769.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25628537.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18989.3 |
| 减：二、费用 | 5772533.98 |
| 1.管理人报酬 | 4771171.7 |
| 2.托管费 | 795195.31 |
| 3.销售服务费 | 99273.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106893.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20218649.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20218649.75 |
| 一、收入： | -199900883.67 |
| 1.利息收入 | 230678.72 |
| 存款利息收入 | 230678.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242548699.31 |
| 股票投资收益 | -251142601.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160475.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8433426.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42349559.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67577.54 |
| 减：二、费用 | 12903225.1 |
| 1.管理人报酬 | 10698118.75 |
| 2.托管费 | 1783019.86 |
| 3.销售服务费 | 206301.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215785.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212804108.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212804108.77 |
| 一、收入： | -75229092.01 |
| 1.利息收入 | 138682.39 |
| 存款利息收入 | 138682.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167642898.87 |
| 股票投资收益 | -175184431.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75645.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7465887.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92243123.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32000.55 |
| 减：二、费用 | 6826610.21 |
| 1.管理人报酬 | 5667176.17 |
| 2.托管费 | 944529.42 |
| 3.销售服务费 | 108174.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106729.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82055702.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82055702.22 |
| 一、收入： | -176551144.57 |
| 1.利息收入 | 1693144.25 |
| 存款利息收入 | 376687.1 |
| 债券利息收入 | 1316457.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334918861.42 |
| 股票投资收益 | 329993960.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58398.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4866502.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-515423689.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2260539.69 |
| 减：二、费用 | 35014891.41 |
| 1.管理人报酬 | 21413265.14 |
| 2.托管费 | 3568877.56 |
| 3.销售服务费 | 391084.63 |
| 4.交易费用 | 9411192.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230471.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211566035.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211566035.98 |
| 一、收入： | 171774669.1 |
| 1.利息收入 | 1049006.48 |
| 存款利息收入 | 223648.39 |
| 债券利息收入 | 825358.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341229705.55 |
| 股票投资收益 | 338098900.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85466.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3045338.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172179201.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1675158.5 |
| 减：二、费用 | 21405841.12 |
| 1.管理人报酬 | 13035535.2 |
| 2.托管费 | 2172589.3 |
| 3.销售服务费 | 242557.89 |
| 4.交易费用 | 5836905.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118253.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150368827.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150368827.98 |
| 一、收入： | 1134994225.69 |
| 1.利息收入 | 7223232.95 |
| 存款利息收入 | 3881364.66 |
| 债券利息收入 | 716116.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
592842482.82 |
| 股票投资收益 | 569687785.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60427.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23215124.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511467216.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23461293.75 |
| 减：二、费用 | 67745748.5 |
| 1.管理人报酬 | 37874525.47 |
| 2.托管费 | 6312420.86 |
| 3.销售服务费 | 415544.19 |
| 4.交易费用 | 22967198.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176059.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1067248477.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1067248477.19 |
