广发品质回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
117111.92 |
| 存出保证金 |
40657.95 |
| 交易性金融资产 |
462684631.69 |
| 股票投资 |
462602045.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82586.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148046.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11590.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500926756.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43.45 |
| 应付赎回款 |
378489.41 |
| 应付管理人报酬 |
509076.11 |
| 应付托管费 |
84846.04 |
| 应付销售服务费 |
13607.14 |
| 应付税费 |
0.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206678.58 |
| 负债合计 |
1192741.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744865076.02 |
| 所有者权益合计 |
499734014.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
500926756.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26835488.67 |
| 结算备付金 |
49128.31 |
| 存出保证金 |
69047.5 |
| 交易性金融资产 |
563399279.11 |
| 股票投资 |
549509148.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13890130.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
19752.0 |
| 应收申购款 |
20189.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590392884.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49.65 |
| 应付赎回款 |
112919.85 |
| 应付管理人报酬 |
742326.73 |
| 应付托管费 |
123721.13 |
| 应付销售服务费 |
15663.67 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423315.06 |
| 负债合计 |
1417996.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
775671520.63 |
| 所有者权益合计 |
588974888.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
590392884.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21376132.94 |
| 结算备付金 |
370048.3 |
| 存出保证金 |
78088.41 |
| 交易性金融资产 |
613437623.73 |
| 股票投资 |
587901627.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25535996.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35886.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635297779.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66.63 |
| 应付赎回款 |
185362.87 |
| 应付管理人报酬 |
806721.55 |
| 应付托管费 |
134453.6 |
| 应付销售服务费 |
16458.08 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228969.74 |
| 负债合计 |
1372032.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
806932493.57 |
| 所有者权益合计 |
633925747.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
635297779.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39536411.86 |
| 结算备付金 |
550803.75 |
| 存出保证金 |
108874.49 |
| 交易性金融资产 |
771022002.14 |
| 股票投资 |
748220574.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22801427.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
312144.37 |
| 应收申购款 |
230371.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811760607.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75.77 |
| 应付赎回款 |
1653607.13 |
| 应付管理人报酬 |
920898.92 |
| 应付托管费 |
153483.19 |
| 应付销售服务费 |
17538.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
696603.2 |
| 负债合计 |
3442206.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
862932361.21 |
| 所有者权益合计 |
808318401.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
811760607.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102813769.94 |
| 结算备付金 |
342349.78 |
| 存出保证金 |
184657.69 |
| 交易性金融资产 |
819869964.94 |
| 股票投资 |
815058299.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4811665.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
618816.37 |
| 应收利息 |
53223.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
923882782.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1198165.52 |
| 应付托管费 |
199694.25 |
| 应付销售服务费 |
22396.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198500.0 |
| 负债合计 |
2162781.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
898810816.29 |
| 所有者权益合计 |
921720000.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
923882782.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30355774.98 |
| 结算备付金 |
1260706.26 |
| 存出保证金 |
2065370.01 |
| 交易性金融资产 |
1479686234.01 |
| 股票投资 |
1430724338.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48961895.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59025615.33 |
| 应收利息 |
1015555.02 |
| 应收股利 |
35978.51 |
| 应收申购款 |
514979.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1573960213.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15349755.85 |
| 应付管理人报酬 |
1976813.67 |
| 应付托管费 |
329468.96 |
| 应付销售服务费 |
35631.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178152.11 |
| 负债合计 |
19063420.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1134222218.65 |
| 所有者权益合计 |
1554896792.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1573960213.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187721506.63 |
| 结算备付金 |
1169774.17 |
| 存出保证金 |
1519863.71 |
| 交易性金融资产 |
2142375887.25 |
| 股票投资 |
2058914161.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83461725.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4324511.55 |
| 应收利息 |
857576.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1074889.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2339044008.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35191273.69 |
| 应付赎回款 |
58185817.87 |
| 应付管理人报酬 |
2993493.46 |
| 应付托管费 |
498915.58 |
| 应付销售服务费 |
45695.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249829.85 |
| 负债合计 |
98490767.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1764832505.17 |
| 所有者权益合计 |
2240553241.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2339044008.92 |
