广发品质回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2756598.81元 |
| 本期利润 |
-7351504.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20416706.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3379元 |
| 期末基金资产净值 |
40012237.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353444.73元 |
| 本期利润 |
-1833281.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15457374.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2492元 |
| 期末基金资产净值 |
46562083.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18507074.63元 |
| 本期利润 |
-15415700.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14038635.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
49248349.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12562659.12元 |
| 本期利润 |
-6078568.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4385352.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0705元 |
| 期末基金资产净值 |
57851978.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20281990.84元 |
| 本期利润 |
-17590138.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1273207.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
66520155.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21800774.45元 |
| 本期利润 |
5692132.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27171862.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3654元 |
| 期末基金资产净值 |
101533225.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24482796.54元 |
| 本期利润 |
43900677.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20469880.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1941元 |
| 期末基金资产净值 |
133577725.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.68% |
