广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资爱尔眼科（300015）非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)
旗下基金参与了爱尔眼科医院集团股份有限公司（爱尔眼科，代码：300015）非
公开发行股票的认购。爱尔眼科医院集团股份有限公司已于 2022 年 9 月 23 日发
布了《爱尔眼科医院集团股份有限公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票发
行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非
公开发行股票的相关信息公告如下：
总成本 账面价
认购股数 总成本 占基金 账面价值 值占基 股票限
基金名称 （股） （元） 资产净 （元） 金资产 售期
值比例 净值比
例
广发恒通六个月持有期 6 个月
混合型证券投资基金 188,750.00 4,999,987.50 0.68% 4,647,025.00 0.63%
广发集远债券型证券投 6 个月
资基金 566,251.00 14,999,988.99 0.30% 13,941,099.62 0.28%
广发轮动配置混合型证 6 个月
券投资基金 377,501.00 10,000,001.49 2.61% 9,294,074.62 2.43%
广发聚鑫债券型证券投 6 个月
资基金 1,510,004.00 40,000,005.96 0.24% 37,176,298.48 0.23%
广发主题领先灵活配置 6 个月
混合型证券投资基金 377,501.00 10,000,001.49 2.66% 9,294,074.62 2.47%
广发集丰债券型证券投 6 个月
资基金 377,501.00 10,000,001.49 0.29% 9,294,074.62 0.27%
广发医疗保健股票型证 278,822,189.3 6 个月
券投资基金 11,325,028.00 299,999,991.72 3.17% 2.94%
6
广发招享混合型证券投 6 个月
资基金 755,002.00 20,000,002.98 0.24% 18,588,149.24 0.22%
总成本 账面价
认购股数 总成本 占基金 账面价值 值占基 股票限
基金名称 （股） （元） 资产净 （元） 金资产 售期
值比例 净值比
例
广发医药健康混合型证 6 个月
券投资基金 2,642,507.00 70,000,010.43 2.43% 65,058,522.34 2.26%
广发创新医疗两年持有 6 个月
期混合型证券投资基金 377,501.00 10,000,001.49 1.94% 9,294,074.62 1.80%
广发恒昌一年持有期混 6 个月
合型证券投资基金 226,501.00 6,000,011.49 0.19% 5,576,454.62 0.17%
广发沪港深医药混合型 6 个月
证券投资基金 377,501.00 10,000,001.49 3.16% 9,294,074.62 2.94%
广发聚财信用债券型证 6 个月
券投资基金 188,750.00 4,999,987.50 0.45% 4,647,025.00 0.42%
注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 9 月 26 日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2022 年 9 月 27 日
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