| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 129.05 | 61.22 | 47.44% | 20.41 | 15.81% | -- | -- | 1.36 | 1.06% |
| 2023-06-30 | 103.46 | 46.22 | 44.67% | 15.41 | 14.89% | -- | -- | 1.00 | 0.97% |
| 2022-12-31 | 181.89 | 110.41 | 60.70% | 36.80 | 20.23% | -- | -- | 2.38 | 1.31% |
| 2022-06-30 | 85.96 | 54.58 | 63.50% | 18.19 | 21.17% | -- | -- | 1.18 | 1.37% |
| 2021-12-31 | 886.10 | 521.25 | 58.83% | 173.75 | 19.61% | 42.76 | 4.83% | 17.72 | 2.00% |
| 2021-06-30 | 541.41 | 295.04 | 54.49% | 98.35 | 18.16% | 21.27 | 3.93% | 10.16 | 1.88% |
| 2020-12-31 | 961.79 | 381.69 | 39.69% | 127.23 | 13.23% | 64.25 | 6.68% | 13.17 | 1.37% |
| 2020-06-30 | 161.68 | 93.85 | 58.05% | 31.28 | 19.35% | 17.21 | 10.65% | 3.24 | 2.00% |
