名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3846860.37 |
1.利息收入 | 211348.61 |
存款利息收入 | 99350.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4905110.69 |
股票投资收益 | 656039.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4383907.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -272165.0 |
股利收益 | 137328.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1269598.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1290468.83 |
1.管理人报酬 | 612248.63 |
2.托管费 | 204082.84 |
3.销售服务费 | 13648.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 334645.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 334645.84 |
6.其他费用 | 125281.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2556391.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2556391.54 |
一、收入: | 4387876.56 |
1.利息收入 | 141466.2 |
存款利息收入 | 69688.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5253268.4 |
股票投资收益 | 1451748.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4013247.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -272165.0 |
股利收益 | 60437.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1006858.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1034611.87 |
1.管理人报酬 | 462192.31 |
2.托管费 | 154064.06 |
3.销售服务费 | 10033.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 297486.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 297486.87 |
6.其他费用 | 110339.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3353264.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3353264.69 |
一、收入: | 2214342.65 |
1.利息收入 | 382471.32 |
存款利息收入 | 182799.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5570401.85 |
股票投资收益 | 2040920.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3687927.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -515633.13 |
股利收益 | 357187.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3738530.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1818879.05 |
1.管理人报酬 | 1104085.12 |
2.托管费 | 368028.31 |
3.销售服务费 | 23846.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 93042.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 93042.06 |
6.其他费用 | 222200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
395463.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
395463.6 |
一、收入: | 1343739.05 |
1.利息收入 | 186054.76 |
存款利息收入 | 87804.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3808311.52 |
股票投资收益 | 1752636.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1850743.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -111935.83 |
股利收益 | 316867.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2650627.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 859565.31 |
1.管理人报酬 | 545827.38 |
2.托管费 | 181942.46 |
3.销售服务费 | 11800.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4838.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4838.06 |
6.其他费用 | 110339.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
484173.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
484173.74 |
一、收入: | 56234586.85 |
1.利息收入 | 34928796.85 |
存款利息收入 | 410594.07 |
债券利息收入 | 33484367.19 |
资产支持证券利息收入 | 181453.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12620598.55 |
股票投资收益 | 22826197.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10925675.34 |
资产支持证券投资收益 | 54969.27 |
衍生工具收益 | -144100.0 |
股利收益 | 809207.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8680999.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4191.57 |
减:二、费用 | 8861019.71 |
1.管理人报酬 | 5212527.54 |
2.托管费 | 1737509.16 |
3.销售服务费 | 177227.75 |
4.交易费用 | 427584.92 |
5.利息支出 | 977067.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 977067.69 |
6.其他费用 | 222400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47373567.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47373567.14 |
一、收入: | 37984707.62 |
1.利息收入 | 22646176.62 |
存款利息收入 | 146023.43 |
债券利息收入 | 22201810.27 |
资产支持证券利息收入 | 181453.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10161031.75 |
股票投资收益 | 15519620.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6190288.22 |
资产支持证券投资收益 | 54969.27 |
衍生工具收益 | -39000.0 |
股利收益 | 815730.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5177499.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5414086.81 |
1.管理人报酬 | 2950359.69 |
2.托管费 | 983453.24 |
3.销售服务费 | 101557.37 |
4.交易费用 | 212715.93 |
5.利息支出 | 977067.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 977067.69 |
6.其他费用 | 110339.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32570620.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32570620.81 |
一、收入: | 60688399.01 |
1.利息收入 | 29318522.44 |
存款利息收入 | 302745.21 |
债券利息收入 | 28117943.88 |
资产支持证券利息收入 | 178848.5 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35367258.35 |
股票投资收益 | 38693823.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4892916.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -650.0 |
股利收益 | 1567000.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3997381.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9617916.18 |
1.管理人报酬 | 3816896.53 |
2.托管费 | 1272298.88 |
3.销售服务费 | 131675.29 |
4.交易费用 | 642515.21 |
5.利息支出 | 3561455.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3561455.13 |
6.其他费用 | 92100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51070482.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51070482.83 |
一、收入: | 2810425.98 |
1.利息收入 | 5501931.08 |
存款利息收入 | 127380.24 |
债券利息收入 | 4636465.66 |
资产支持证券利息收入 | 19100.33 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1098609.52 |
股票投资收益 | 303768.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -85598.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 880440.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3790114.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1616803.2 |
1.管理人报酬 | 938498.83 |
2.托管费 | 312832.96 |
3.销售服务费 | 32407.61 |
4.交易费用 | 172145.43 |
5.利息支出 | 123143.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 123143.56 |
6.其他费用 | 21354.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1193622.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1193622.78 |