| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华战略新兴产业灵活… | 0.9536 | 3.23% |
| 新华优选消费混合 | 2.8513 | 2.85% |
| 新华稳健回报灵活配置… | 1.1789 | 2.82% |
| 新华钻石品质企业混合 | 2.3492 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华壹诺宝货币E | 1.6116 | 2.55% |
| 新华壹诺宝货币B | 1.6183 | 2.30% |
| 新华壹诺宝货币A | 1.5531 | 2.06% |
| 新华活期添利货币B | 0.5457 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -918633.78元 |
| 本期利润 | 148112.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -152106.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 23188557.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146215.46元 |
| 本期利润 | 1123616.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 351679.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 23615237.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2464819.26元 |
| 本期利润 | -5407566.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74424.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 51270524.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154904.09元 |
| 本期利润 | -2516419.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2179563.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1484元 |
| 期末基金资产净值 | 16866833.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5518933.36元 |
| 本期利润 | -56048.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5341142.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2761元 |
| 期末基金资产净值 | 24687355.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2824416.19元 |
| 本期利润 | 1680973.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13070571.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3331元 |
| 期末基金资产净值 | 52313625.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30082400.83元 |
| 本期利润 | 37758579.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16622358.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2625元 |
| 期末基金资产净值 | 79943035.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99708.75元 |
| 本期利润 | 13851880.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99530.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 237323540.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.21% |
