中金衡利1年定开债资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
515757047.35 |
结算备付金 |
808266.83 |
存出保证金 |
514665.98 |
交易性金融资产 |
55481310.5 |
股票投资 |
55481310.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
48799.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19880.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
572629971.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
68301494.4 |
应付管理人报酬 |
362636.83 |
应付托管费 |
96703.17 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
19321.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104432.85 |
负债合计 |
69177250.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
494287034.84 |
所有者权益合计 |
503452720.23 |
负债和所有者权益合计 |
572629971.08 |
资产: |
银行存款 |
71037605.72 |
结算备付金 |
39345923.79 |
存出保证金 |
655818.91 |
交易性金融资产 |
1339442200.52 |
股票投资 |
135653214.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1143918986.52 |
资产支持证券投资 |
59870000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
36712489.78 |
应收利息 |
18162890.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1505356929.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
270000000.0 |
应付证券清算款 |
14964578.5 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
615289.69 |
应付托管费 |
164077.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
113087.0 |
应付利息 |
-103068.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171000.0 |
负债合计 |
286858136.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
1239481896.86 |
所有者权益合计 |
1218498792.43 |
负债和所有者权益合计 |
1505356929.01 |