前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31463.33元 |
| 本期利润 |
-27593.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82384.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
1426636.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4377.08元 |
| 本期利润 |
17357.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121464.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
1580621.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42897.5元 |
| 本期利润 |
-9226.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69618.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
1107341.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13216.05元 |
| 本期利润 |
9782.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78181.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
1111226.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27442.64元 |
| 本期利润 |
32825.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60614.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
1029426.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15256.22元 |
| 本期利润 |
22264.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41145.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
1019385.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14.49元 |
| 本期利润 |
158.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
7406.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
