| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.3604 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.491 | 1.81% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4226 | 1.56% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.3101 | 1.10% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2447 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.33 | 1.46 | 62.86% | 0.24 | 10.51% | -- | -- | 0.54 | 23.38% |
| 2023-06-30 | 1.04 | 0.64 | 61.59% | 0.11 | 10.21% | -- | -- | 0.25 | 24.32% |
| 2022-12-31 | 1.46 | 0.84 | 57.81% | 0.17 | 11.63% | -- | -- | 0.42 | 28.80% |
| 2022-06-30 | 0.53 | 0.24 | 45.53% | 0.08 | 14.98% | -- | -- | 0.20 | 38.81% |
| 2021-12-31 | 17.25 | 2.99 | 17.31% | 0.92 | 5.31% | 7.51 | 43.53% | 5.05 | 29.27% |
| 2021-06-30 | 16.76 | 2.79 | 16.64% | 0.84 | 4.99% | 7.51 | 44.80% | 4.84 | 28.88% |
| 2020-12-31 | 47.59 | 20.06 | 42.16% | 3.09 | 6.49% | 0.04 | 0.09% | 17.56 | 36.89% |
