| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.3604 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.491 | 1.81% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4226 | 1.56% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.3101 | 1.10% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2447 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23982.04 |
| 1.利息收入 | 375.85 |
| 存款利息收入 | 331.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45422.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -57023.38 |
| 债券投资收益 | 2167.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9433.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18828.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2235.21 |
| 减：二、费用 | 23279.85 |
| 1.管理人报酬 | 14634.49 |
| 2.托管费 | 2445.58 |
| 3.销售服务费 | 5441.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 229.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229.82 |
| 6.其他费用 | 528.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47261.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47261.89 |
| 一、收入： | 41237.32 |
| 1.利息收入 | 138.53 |
| 存款利息收入 | 129.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1243.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9246.24 |
| 债券投资收益 | 724.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7278.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41890.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452.35 |
| 减：二、费用 | 10395.32 |
| 1.管理人报酬 | 6401.98 |
| 2.托管费 | 1061.62 |
| 3.销售服务费 | 2528.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 157.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 157.51 |
| 6.其他费用 | 246.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30842.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30842.0 |
| 一、收入： | -7373.24 |
| 1.利息收入 | 236.85 |
| 存款利息收入 | 221.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91579.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 69082.87 |
| 债券投资收益 | 2472.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20023.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101388.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2198.94 |
| 减：二、费用 | 14609.04 |
| 1.管理人报酬 | 8446.02 |
| 2.托管费 | 1698.9 |
| 3.销售服务费 | 4207.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 190.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190.6 |
| 6.其他费用 | 66.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21982.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21982.28 |
| 一、收入： | 22529.79 |
| 1.利息收入 | 121.97 |
| 存款利息收入 | 121.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27046.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 22360.38 |
| 债券投资收益 | 1759.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2926.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6632.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1993.35 |
| 减：二、费用 | 5274.49 |
| 1.管理人报酬 | 2401.38 |
| 2.托管费 | 789.94 |
| 3.销售服务费 | 2047.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17255.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17255.3 |
| 一、收入： | 1999186.41 |
| 1.利息收入 | 46654.73 |
| 存款利息收入 | 20111.6 |
| 债券利息收入 | 19447.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5931129.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5817678.86 |
| 债券投资收益 | 43067.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70383.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4003464.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24867.02 |
| 减：二、费用 | 172523.64 |
| 1.管理人报酬 | 29867.86 |
| 2.托管费 | 9167.97 |
| 3.销售服务费 | 50495.22 |
| 4.交易费用 | 75097.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7895.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1826662.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1826662.77 |
| 一、收入： | 1975137.26 |
| 1.利息收入 | 43119.77 |
| 存款利息收入 | 19933.87 |
| 债券利息收入 | 16103.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5909609.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5798890.12 |
| 债券投资收益 | 43370.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67349.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4000173.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22581.69 |
| 减：二、费用 | 167633.2 |
| 1.管理人报酬 | 27894.12 |
| 2.托管费 | 8364.62 |
| 3.销售服务费 | 48412.21 |
| 4.交易费用 | 75097.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7865.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1807504.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1807504.06 |
| 一、收入： | 4771056.08 |
| 1.利息收入 | 520324.22 |
| 存款利息收入 | 68205.77 |
| 债券利息收入 | 165481.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147365.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151765.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4062063.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41302.85 |
| 减：二、费用 | 475871.03 |
| 1.管理人报酬 | 200626.44 |
| 2.托管费 | 30866.29 |
| 3.销售服务费 | 175553.39 |
| 4.交易费用 | 409.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68415.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4295185.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4295185.05 |
