| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.3604 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.491 | 1.81% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4226 | 1.56% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.3101 | 1.10% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2447 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2.40 | -- | -- | 0.22 | -9.04% | 0.94 | -39.34% |
| 2023-06-30 | 4.12 | -- | -- | 0.07 | 1.76% | 0.73 | 17.65% |
| 2022-12-31 | -0.74 | -- | -- | 0.25 | -33.54% | 2.00 | -271.58% |
| 2022-06-30 | 2.25 | -- | -- | 0.18 | 7.81% | 0.29 | 12.99% |
| 2021-12-31 | 199.92 | -- | -- | 4.31 | 2.15% | 7.04 | 3.52% |
| 2021-06-30 | 197.51 | -- | -- | 4.34 | 2.20% | 6.73 | 3.41% |
| 2020-12-31 | 477.11 | -- | -- | -0.44 | -0.09% | 15.18 | 3.18% |
