东方红颐和积极养老五年(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13303655.85元 |
| 本期利润 |
-29654875.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11344776.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
220439046.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5451933.62元 |
| 本期利润 |
-9424348.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8875204.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
239938072.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28061619.23元 |
| 本期利润 |
-37787297.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17770169.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
248967599.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7509360.63元 |
| 本期利润 |
-20989477.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35006266.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1522元 |
| 期末基金资产净值 |
265082007.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34052850.92元 |
| 本期利润 |
18484453.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45506326.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1989元 |
| 期末基金资产净值 |
284569470.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14707579.64元 |
| 本期利润 |
10537382.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25848717.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
274273824.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10140130.5元 |
| 本期利润 |
34289253.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10674444.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
256423621.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.16% |
