东方红颐和积极养老五年(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1601312.95 |
| 存出保证金 |
91179.89 |
| 交易性金融资产 |
196141479.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
196141479.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-4415.8 |
| 应收证券清算款 |
38917663.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1472880.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1103.65 |
| 资产总计 |
243208622.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154240.33 |
| 应付托管费 |
26223.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
220463.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255384611.92 |
| 所有者权益合计 |
242988158.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
243208622.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5327394.13 |
| 结算备付金 |
1233313.51 |
| 存出保证金 |
39537.33 |
| 交易性金融资产 |
208949122.22 |
| 股票投资 |
4065480.0 |
| 基金投资 |
204883642.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-10311.78 |
| 应收证券清算款 |
45212032.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88902.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40464.37 |
| 资产总计 |
260880455.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8774418.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152148.95 |
| 应付托管费 |
27441.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88889.38 |
| 负债合计 |
9042898.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242495799.9 |
| 所有者权益合计 |
251837557.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
260880455.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16005300.15 |
| 结算备付金 |
493178.31 |
| 存出保证金 |
106773.18 |
| 交易性金融资产 |
211676359.82 |
| 股票投资 |
10493027.0 |
| 基金投资 |
201183332.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21044104.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6674.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16589.7 |
| 资产总计 |
249348980.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162651.81 |
| 应付托管费 |
28678.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187585.54 |
| 负债合计 |
378916.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230698738.33 |
| 所有者权益合计 |
248970063.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
249348980.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6824003.62 |
| 结算备付金 |
184711.26 |
| 存出保证金 |
31311.64 |
| 交易性金融资产 |
249008863.52 |
| 股票投资 |
33748754.68 |
| 基金投资 |
215260108.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9354638.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8443.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.06 |
| 资产总计 |
265411972.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164407.43 |
| 应付托管费 |
27540.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138016.79 |
| 负债合计 |
329965.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230075740.93 |
| 所有者权益合计 |
265082007.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
265411972.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9005235.86 |
| 结算备付金 |
196203.35 |
| 存出保证金 |
52226.91 |
| 交易性金融资产 |
275458731.68 |
| 股票投资 |
45078479.69 |
| 基金投资 |
230124251.99 |
| 债券投资 |
256000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
225049.05 |
| 应收利息 |
982.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12047.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.06 |
| 资产总计 |
284950476.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164321.49 |
| 应付托管费 |
30421.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
381005.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228760756.48 |
| 所有者权益合计 |
284569470.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
284950476.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3757469.87 |
| 结算备付金 |
447089.03 |
| 存出保证金 |
67926.94 |
| 交易性金融资产 |
270254874.08 |
| 股票投资 |
30212454.57 |
| 基金投资 |
239795198.41 |
| 债券投资 |
247221.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
614.42 |
| 应收股利 |
15295.17 |
| 应收申购款 |
21890.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1163.25 |
| 资产总计 |
274566323.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124583.13 |
| 应付托管费 |
31347.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134302.56 |
| 负债合计 |
292499.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226818797.14 |
| 所有者权益合计 |
274273824.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
274566323.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11726340.18 |
| 结算备付金 |
628247.79 |
| 存出保证金 |
90623.93 |
| 交易性金融资产 |
243680299.45 |
| 股票投资 |
31994232.0 |
| 基金投资 |
211686067.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
541809.94 |
| 应收利息 |
1612.93 |
| 应收股利 |
25161.44 |
| 应收申购款 |
29304.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268.29 |
| 资产总计 |
256723668.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122809.53 |
| 应付托管费 |
31099.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
300046.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220748087.75 |
| 所有者权益合计 |
256423621.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
256723668.33 |
