名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -29017335.6 |
1.利息收入 | 320888.51 |
存款利息收入 | 62682.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11910098.57 |
股票投资收益 | -4213571.92 |
基金投资收益 | -8392231.36 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 695704.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17470293.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42168.04 |
减:二、费用 | 2398810.9 |
1.管理人报酬 | 1878465.16 |
2.托管费 | 332816.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181623.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31416146.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31416146.5 |
一、收入: | -8837125.92 |
1.利息收入 | 67670.64 |
存款利息收入 | 25973.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4548430.94 |
股票投资收益 | -4062875.44 |
基金投资收益 | -1036674.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 551118.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4380240.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23874.67 |
减:二、费用 | 1225625.77 |
1.管理人报酬 | 957227.46 |
2.托管费 | 171634.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90858.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10062751.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10062751.69 |
一、收入: | -35356359.73 |
1.利息收入 | 50398.49 |
存款利息收入 | 50398.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25697642.08 |
股票投资收益 | -5217659.81 |
基金投资收益 | -24157197.65 |
债券投资收益 | 27386.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3649829.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9725705.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16589.7 |
减:二、费用 | 2430943.74 |
1.管理人报酬 | 1903889.56 |
2.托管费 | 335206.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191847.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37787303.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37787303.47 |
一、收入: | -19791596.09 |
1.利息收入 | 17966.19 |
存款利息收入 | 17966.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6329445.7 |
股票投资收益 | 631973.66 |
基金投资收益 | -8617949.51 |
债券投资收益 | 27386.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1629144.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13480116.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1197881.12 |
1.管理人报酬 | 938012.3 |
2.托管费 | 165532.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94336.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20989477.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20989477.21 |
一、收入: | 22300441.57 |
1.利息收入 | 62978.71 |
存款利息收入 | 47930.57 |
债券利息收入 | 134.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37804362.64 |
股票投资收益 | -586903.86 |
基金投资收益 | 36742674.49 |
债券投资收益 | 50720.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1597871.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15568397.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1497.46 |
减:二、费用 | 3815987.89 |
1.管理人报酬 | 1667261.61 |
2.托管费 | 381419.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1573684.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193622.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18484453.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18484453.68 |
一、收入: | 12034636.41 |
1.利息收入 | 36413.95 |
存款利息收入 | 21942.56 |
债券利息收入 | 110.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16167316.62 |
股票投资收益 | 1741335.5 |
基金投资收益 | 13722137.48 |
债券投资收益 | 2847.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 700995.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4170197.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1102.88 |
减:二、费用 | 1497253.81 |
1.管理人报酬 | 743645.02 |
2.托管费 | 193880.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 463845.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95882.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10537382.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10537382.6 |
一、收入: | 35757279.51 |
1.利息收入 | 458366.05 |
存款利息收入 | 90962.59 |
债券利息收入 | 294123.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11149429.16 |
股票投资收益 | 262277.0 |
基金投资收益 | 11324170.92 |
债券投资收益 | -944549.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 507530.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24149122.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
361.35 |
减:二、费用 | 1468026.06 |
1.管理人报酬 | 759855.38 |
2.托管费 | 169493.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 412573.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126102.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34289253.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34289253.45 |